SDIC Power Holdings Co., Ltd

SHSE:600886 株式レポート

時価総額：CN¥118.5b

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SDIC Power Holdings 評価

600886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600886 ( CN¥16.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥76.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600886は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600886 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA10.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

600886 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600886 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
11.1x6.9%CN¥85.0b
600795 GD Power DevelopmentLtd
9.7x2.6%CN¥91.1b
601985 China National Nuclear Power
19.2x9.4%CN¥200.7b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
29.8x14.3%CN¥52.2b
600886 SDIC Power Holdings
16.7x10.0%CN¥118.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600886は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600886'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600886は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.4x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600886 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600886 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600886は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600886 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥15.90
CN¥17.53
+10.2%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Sep ’25CN¥15.40
CN¥17.70
+14.9%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Aug ’25CN¥17.23
CN¥17.47
+1.4%
21.3%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Jul ’25CN¥18.65
CN¥16.77
-10.1%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Jun ’25CN¥17.72
CN¥16.77
-5.4%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
May ’25CN¥16.03
CN¥15.69
-2.1%
21.4%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Apr ’25CN¥14.81
CN¥14.90
+0.6%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Mar ’25CN¥14.34
CN¥14.90
+3.9%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Feb ’25CN¥13.90
CN¥14.90
+7.2%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Jan ’25CN¥13.18
CN¥14.17
+7.5%
17.7%CN¥17.36CN¥9.64n/a6
Dec ’24CN¥12.56
CN¥13.67
+8.9%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60n/a6
Nov ’24CN¥12.25
CN¥13.67
+11.6%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60n/a6
Oct ’24CN¥11.77
CN¥13.47
+14.5%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60n/a6
Sep ’24CN¥12.49
CN¥13.47
+7.9%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60CN¥15.406
Aug ’24CN¥13.09
CN¥12.20
-6.8%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.237
Jul ’24CN¥12.65
CN¥12.20
-3.6%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥18.657
Jun ’24CN¥12.46
CN¥12.20
-2.1%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.727
May ’24CN¥11.79
CN¥11.36
-3.6%
27.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥16.037
Apr ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.817
Mar ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.347
Feb ’24CN¥10.56
CN¥10.79
+2.1%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥13.907
Jan ’24CN¥10.83
CN¥10.32
-4.7%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥13.186
Dec ’23CN¥11.01
CN¥10.32
-6.3%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥12.566
Nov ’23CN¥10.04
CN¥10.32
+2.8%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥12.256
Oct ’23CN¥10.74
CN¥10.28
-4.3%
26.9%CN¥14.09CN¥7.00CN¥11.775
Sep ’23CN¥11.38
CN¥10.28
-9.7%
26.9%CN¥14.09CN¥7.00CN¥12.495

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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