CGN Power 評価
003816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003816 ( CN¥4.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003816は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
003816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003816は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 003816 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | CN¥11.01b |
| 時価総額 | CN¥188.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
003816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.3x | ||
601985 China National Nuclear Power | 18.2x | 10.4% | CN¥186.4b |
600886 SDIC Power Holdings | 15.8x | 9.6% | CN¥114.0b |
600795 GD Power DevelopmentLtd | 9.1x | 1.9% | CN¥83.6b |
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power | 10.2x | 8.8% | CN¥74.0b |
003816 CGN Power | 11.8x | 6.7% | CN¥202.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003816は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003816'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 003816は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.4x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003816 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003816は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥57.7b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.77
7D
-1.4%
1Y
16.4%
Shenzhen Gas
CN¥21.1b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.34
7D
-1.1%
1Y
9.2%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.61
7D
-2.2%
1Y
21.5%