Guangdong Kingshine Electronic TechnologyLtd 評価

300903 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300903 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300903の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300903の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300903 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300903は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300903 の販売価格レシオを示している。これは300903 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300903 のPS レシオは？
PS比	1.1x
売上高	CN¥3.25b
時価総額	CN¥3.67b

300903 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	-60.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300903 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300903 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.6x
002885 ShenzhenJingQuanHua ElectronicsLtd	1.4x	n/a	CN¥3.6b
300852 Sihui Fuji Electronics Technology	2.7x	n/a	CN¥3.7b
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology	11.7x	n/a	CN¥3.3b
603375 Wuxi Holyview MicroelectronicsLtd	6.7x	n/a	CN¥4.2b
300903 Guangdong Kingshine Electronic TechnologyLtd	1.1x	n/a	CN¥3.7b

Price-To-Sales vs ピア: 300903は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300903'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.7x	19.3%	US$61.20b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.77b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$7.02b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.28b

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300903は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300903 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300903 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300903のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.88

-2.5%

-9.2%

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.0b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

-4.7%

38.5%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥78.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥33.05

2.8%

53.4%