Hunan Aihua Group Co., Ltd

SHSE:603989 株式レポート

時価総額：CN¥6.0b

Hunan Aihua Group 評価

603989 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603989 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603989 ( CN¥15.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603989当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603989 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603989は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603989 の株価収益率 レシオを示している。これは603989 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603989 のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益CN¥226.01m
時価総額CN¥6.04b

株価収益率 同業他社との比較

603989 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603989 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.2x
300691 Union OptechLtd
103.5xn/aCN¥5.3b
301486 Shenzhen Zesum Technology
74.5x32.5%CN¥5.7b
300790 DongGuan YuTong Optical TechnologyLtd
47x32.4%CN¥5.8b
301366 Shenzhen Edadoc TechnologyLtd
60xn/aCN¥6.5b
603989 Hunan Aihua Group
26.7x21.7%CN¥6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603989は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603989'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603989 26.7x業界平均 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603989は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603989 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603989 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603989は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%