Shenzhen Vital New Material 評価

301319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301319 ( CN¥30.95 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301319は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301319 の株価収益率レシオを示している。これは301319 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301319 のPE レシオは？
PEレシオ	26.9x
収益	CN¥97.84m
時価総額	CN¥2.69b

301319 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	25.3x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

301319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301319 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36x
605058 Changzhou Aohong Electronics	22.9x	n/a	CN¥2.8b
605258 Jiangsu Xiehe ElectronicLtd	42.1x	n/a	CN¥2.4b
603677 Qijing Machinery	43.2x	n/a	CN¥2.5b
688307 Jiaxing ZMAX Optech	35.8x	n/a	CN¥2.2b
301319 Shenzhen Vital New Material	26.9x	28.3%	CN¥2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 301319は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301319'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301319は、 CN Electronic業界平均 (45.5x) (26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301319 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301319 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.9x
公正PE 比率	31.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 301319は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%