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TCL Technology Group 評価
000100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000100 ( CN¥3.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000100は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000100 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥78.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
000100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.4x | ||
002236 Zhejiang Dahua Technology | 7.3x | -10.9% | CN¥52.3b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 16.1x | 21.4% | CN¥31.7b |
000988 Huagong Tech | 30.7x | 25.0% | CN¥32.2b |
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology | 43.3x | 28.6% | CN¥37.2b |
000100 TCL Technology Group | 27.2x | 46.5% | CN¥78.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000100は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000100'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 51.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000100は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.26 | CN¥4.83 +13.3% | 13.2% | CN¥5.80 | CN¥4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥3.91 | CN¥4.84 +23.7% | 13.2% | CN¥5.80 | CN¥4.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥3.90 | CN¥5.11 +31.0% | 8.7% | CN¥5.80 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥4.34 | CN¥5.11 +17.7% | 8.7% | CN¥5.80 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥4.28 | CN¥5.11 +19.3% | 8.7% | CN¥5.80 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥4.78 | CN¥4.96 +3.9% | 9.5% | CN¥5.80 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥5.14 | CN¥4.92 -4.3% | 8.2% | CN¥5.50 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥4.83 | CN¥4.92 +1.9% | 8.2% | CN¥5.50 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥4.18 | CN¥4.89 +17.1% | 8.3% | CN¥5.50 | CN¥4.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥4.30 | CN¥4.72 +9.8% | 10.7% | CN¥5.50 | CN¥3.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥4.18 | CN¥4.72 +13.0% | 10.7% | CN¥5.50 | CN¥3.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥3.87 | CN¥4.72 +22.0% | 10.7% | CN¥5.50 | CN¥3.90 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥4.08 | CN¥4.75 +16.5% | 10.6% | CN¥5.50 | CN¥3.90 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥4.13 | CN¥4.72 +14.2% | 10.6% | CN¥5.50 | CN¥3.95 | CN¥3.91 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥4.29 | CN¥4.49 +4.7% | 6.5% | CN¥4.80 | CN¥3.95 | CN¥3.90 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥3.94 | CN¥4.49 +14.0% | 6.5% | CN¥4.80 | CN¥3.95 | CN¥4.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥3.80 | CN¥4.49 +18.2% | 6.5% | CN¥4.80 | CN¥3.95 | CN¥4.28 | 6 |
| May ’24 | CN¥3.64 | CN¥4.59 +26.3% | 7.1% | CN¥5.09 | CN¥4.18 | CN¥4.78 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥4.03 | CN¥4.29 +6.6% | 7.2% | CN¥4.77 | CN¥3.82 | CN¥5.14 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥4.07 | CN¥4.22 +3.7% | 8.0% | CN¥4.77 | CN¥3.82 | CN¥4.83 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥3.85 | CN¥4.22 +9.8% | 8.0% | CN¥4.77 | CN¥3.82 | CN¥4.18 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥3.38 | CN¥4.19 +23.8% | 8.9% | CN¥4.77 | CN¥3.77 | CN¥4.30 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥3.67 | CN¥4.32 +17.5% | 10.4% | CN¥4.97 | CN¥3.77 | CN¥4.18 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥3.75 | CN¥4.30 +14.7% | 9.7% | CN¥4.97 | CN¥3.77 | CN¥3.87 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥3.30 | CN¥4.34 +31.4% | 8.8% | CN¥4.97 | CN¥3.77 | CN¥4.08 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥3.71 | CN¥4.38 +18.0% | 7.6% | CN¥4.97 | CN¥4.05 | CN¥4.13 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。