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Zhejiang Dahua Technology 評価
002236 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002236 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002236 ( CN¥16.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002236は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002236 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002236 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥50.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002236 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.8x | ||
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 17.5x | 22.2% | CN¥35.1b |
000988 Huagong Tech | 30.4x | 25.1% | CN¥30.1b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 45x | 21.9% | CN¥26.9b |
000100 TCL Technology Group | 26.4x | 39.8% | CN¥79.2b |
002236 Zhejiang Dahua Technology | 6.8x | -12.1% | CN¥50.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002236は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002236'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002236 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002236は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.46 | CN¥22.58 +46.0% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥16.39 | CN¥22.58 +37.7% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥17.99 | CN¥22.58 +25.5% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥19.10 | CN¥24.10 +26.2% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥19.05 | CN¥24.10 +26.5% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.40 | CN¥24.10 +46.9% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥18.45 | CN¥25.16 +36.4% | 21.1% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥19.87 | CN¥25.13 +26.5% | 21.2% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥19.99 | CN¥25.13 +25.7% | 21.2% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥22.27 | CN¥25.35 +13.8% | 20.5% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥21.52 | CN¥24.10 +12.0% | 26.4% | CN¥36.30 | CN¥13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥21.73 | CN¥22.68 +4.4% | 22.4% | CN¥29.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥19.75 | CN¥21.43 +8.5% | 28.4% | CN¥29.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥20.90 | CN¥22.47 +7.5% | 29.2% | CN¥31.80 | CN¥12.50 | CN¥16.39 | 10 |
| May ’24 | CN¥23.47 | CN¥19.35 -17.6% | 36.4% | CN¥31.80 | CN¥11.07 | CN¥17.99 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥22.61 | CN¥15.61 -31.0% | 23.1% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.10 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥15.87 | CN¥15.61 -1.6% | 23.1% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.05 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥12.93 | CN¥15.57 +20.4% | 24.3% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥16.40 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥11.31 | CN¥15.85 +40.1% | 23.2% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥18.45 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥11.97 | CN¥16.33 +36.4% | 21.8% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.87 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥12.04 | CN¥17.01 +41.3% | 24.0% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.99 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥12.85 | CN¥19.92 +55.0% | 14.0% | CN¥24.91 | CN¥16.00 | CN¥22.27 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥14.62 | CN¥20.43 +39.7% | 19.4% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥21.52 | 12 |
| Aug ’23 | CN¥14.89 | CN¥22.54 +51.4% | 18.0% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥21.73 | 12 |
| Jul ’23 | CN¥16.24 | CN¥22.59 +39.1% | 17.8% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥19.75 | 12 |
| Jun ’23 | CN¥15.74 | CN¥22.59 +43.5% | 17.8% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥20.90 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。