このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Universal Scientific Industrial (Shanghai) 評価
601231 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601231 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601231 ( CN¥15.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601231は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601231 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601231 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥35.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601231 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
000988 Huagong Tech | 30.7x | 25.1% | CN¥30.1b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 45.1x | 21.9% | CN¥26.9b |
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology | 47.6x | 27.2% | CN¥37.9b |
002236 Zhejiang Dahua Technology | 6.8x | -12.1% | CN¥50.6b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 17.4x | 22.2% | CN¥35.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601231は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601231'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601231 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601231は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.92 | CN¥18.32 +15.1% | 5.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.19 | CN¥17.18 +13.1% | 15.8% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥14.79 | CN¥17.25 +16.6% | 15.9% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.36 | CN¥17.50 +21.9% | 17.4% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.75 | CN¥17.50 +18.6% | 17.4% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥12.39 | CN¥17.50 +41.2% | 17.4% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥15.11 | CN¥18.22 +20.6% | 14.7% | CN¥21.50 | CN¥13.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥14.90 | CN¥18.10 +21.5% | 16.1% | CN¥21.50 | CN¥12.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥14.41 | CN¥18.66 +29.5% | 16.2% | CN¥22.00 | CN¥12.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥14.59 | CN¥19.53 +33.8% | 16.7% | CN¥23.00 | CN¥12.40 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥14.80 | CN¥19.15 +29.4% | 16.8% | CN¥23.00 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.85 +35.2% | 16.9% | CN¥23.80 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥14.96 | CN¥20.23 +35.2% | 18.3% | CN¥24.50 | CN¥12.10 | CN¥15.92 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥14.14 | CN¥20.23 +43.1% | 18.3% | CN¥24.50 | CN¥12.10 | CN¥15.19 | 9 |
| May ’24 | CN¥14.07 | CN¥20.89 +48.5% | 20.0% | CN¥25.74 | CN¥12.10 | CN¥14.79 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥17.69 | CN¥20.93 +18.3% | 20.5% | CN¥25.00 | CN¥12.60 | CN¥14.36 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥15.89 | CN¥20.99 +32.1% | 19.8% | CN¥25.00 | CN¥13.10 | CN¥14.75 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥16.77 | CN¥20.95 +24.9% | 20.0% | CN¥25.00 | CN¥13.10 | CN¥12.39 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥16.23 | CN¥20.52 +26.5% | 21.2% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥15.11 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥17.92 | CN¥21.54 +20.2% | 23.2% | CN¥28.00 | CN¥11.60 | CN¥14.90 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥18.01 | CN¥21.89 +21.5% | 21.7% | CN¥28.00 | CN¥11.60 | CN¥14.41 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥15.08 | CN¥20.94 +38.8% | 15.6% | CN¥25.00 | CN¥13.80 | CN¥14.59 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥16.50 | CN¥20.52 +24.4% | 15.3% | CN¥25.00 | CN¥13.80 | CN¥14.80 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥18.10 | CN¥20.14 +11.2% | 14.7% | CN¥25.00 | CN¥13.80 | CN¥14.68 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥14.14 | CN¥18.05 +27.7% | 14.7% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | CN¥14.96 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。