BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 株式レポート

時価総額：CN¥162.6b

BOE Technology Group 評価

000725 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000725 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000725 ( CN¥4.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000725は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000725 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000725は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000725 の株価収益率 レシオを示している。これは000725 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000725 のPE レシオは？
PEレシオ34.8x
収益CN¥4.70b
時価総額CN¥162.60b

株価収益率 同業他社との比較

000725 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000725 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
22.2x20.8%CN¥75.7b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.6x20.3%CN¥68.4b
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
000725 BOE Technology Group
34.8x43.8%CN¥162.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 000725は、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000725'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000725 34.8x業界平均 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000725は、 CN Electronic業界平均 (45x) (34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000725 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000725 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.8x
公正PE 比率53.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000725は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000725 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.40
CN¥5.29
+20.2%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.8%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.8%
9.3%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
9.2%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.1%
8.5%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.8%
8.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.5%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.1%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.4%
9.5%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.8%
8.2%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.1%
8.0%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.7%
9.2%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.3%
8.6%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
Sep ’24CN¥4.00
CN¥5.24
+31.0%
8.6%CN¥6.00CN¥4.60CN¥3.8612
Aug ’24CN¥4.22
CN¥5.08
+20.4%
12.9%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9113
Jul ’24CN¥4.09
CN¥4.90
+19.9%
14.3%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.1114
Jun ’24CN¥3.96
CN¥4.90
+23.6%
14.4%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.0814
May ’24CN¥4.02
CN¥4.96
+23.4%
15.0%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.3613
Apr ’24CN¥4.44
CN¥4.49
+1.1%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.3412
Mar ’24CN¥4.23
CN¥4.49
+6.2%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.1112
Feb ’24CN¥4.05
CN¥4.42
+9.0%
14.5%CN¥5.39CN¥3.36CN¥3.6712
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.54
+34.3%
16.5%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9013
Dec ’23CN¥3.57
CN¥4.63
+29.7%
17.1%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.8714
Nov ’23CN¥3.49
CN¥4.75
+36.1%
17.2%CN¥6.11CN¥3.57CN¥3.7514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Foxconn Industrial Internet

CN¥461.7b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.24

7D

-14.0%

1Y

44.2%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%