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BOE Technology Group 評価
000725 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000725 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000725 ( CN¥3.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000725は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000725 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000725 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥152.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000725 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.5x | ||
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 23x | 18.8% | CN¥75.1b |
300433 Lens Technology | 26.2x | 23.0% | CN¥87.2b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 33.9x | 21.0% | CN¥63.6b |
300502 Eoptolink Technology | 63x | 42.5% | CN¥79.6b |
000725 BOE Technology Group | 38.9x | 44.4% | CN¥152.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000725は、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000725'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000725 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.9x |
| 公正PE 比率 | 52.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000725は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.15 | CN¥5.00 +20.4% | 9.3% | CN¥5.73 | CN¥4.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥3.86 | CN¥5.08 +31.5% | 9.2% | CN¥5.73 | CN¥4.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥3.91 | CN¥5.16 +32.1% | 8.5% | CN¥5.73 | CN¥4.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥4.11 | CN¥5.25 +27.6% | 8.8% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥4.08 | CN¥5.25 +28.6% | 8.8% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥4.36 | CN¥5.23 +19.8% | 8.4% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥4.34 | CN¥5.06 +16.5% | 9.4% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥4.11 | CN¥5.06 +23.1% | 9.4% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥3.67 | CN¥5.04 +37.4% | 9.5% | CN¥6.00 | CN¥4.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥3.90 | CN¥5.06 +29.8% | 8.2% | CN¥6.00 | CN¥4.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥3.87 | CN¥5.07 +31.1% | 8.0% | CN¥6.00 | CN¥4.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥3.75 | CN¥5.13 +36.7% | 9.2% | CN¥6.00 | CN¥4.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥3.86 | CN¥5.26 +36.3% | 8.6% | CN¥6.00 | CN¥4.70 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥4.00 | CN¥5.24 +31.0% | 8.6% | CN¥6.00 | CN¥4.60 | CN¥3.86 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥4.22 | CN¥5.08 +20.4% | 12.9% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥3.91 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥4.09 | CN¥4.90 +19.9% | 14.3% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥4.11 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥3.96 | CN¥4.90 +23.6% | 14.4% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥4.08 | 14 |
| May ’24 | CN¥4.02 | CN¥4.96 +23.4% | 15.0% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥4.36 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥4.44 | CN¥4.49 +1.1% | 14.6% | CN¥5.39 | CN¥3.36 | CN¥4.34 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥4.23 | CN¥4.49 +6.2% | 14.6% | CN¥5.39 | CN¥3.36 | CN¥4.11 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥4.05 | CN¥4.42 +9.0% | 14.5% | CN¥5.39 | CN¥3.36 | CN¥3.67 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥3.38 | CN¥4.54 +34.3% | 16.5% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥3.90 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥3.57 | CN¥4.63 +29.7% | 17.1% | CN¥6.00 | CN¥3.36 | CN¥3.87 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥3.49 | CN¥4.75 +36.1% | 17.2% | CN¥6.11 | CN¥3.57 | CN¥3.75 | 14 |
| Oct ’23 | CN¥3.27 | CN¥5.08 +55.2% | 17.6% | CN¥6.52 | CN¥3.80 | CN¥3.86 | 14 |
| Sep ’23 | CN¥3.62 | CN¥5.46 +50.8% | 17.7% | CN¥6.90 | CN¥3.82 | CN¥4.00 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。