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Avary Holding(Shenzhen)Co 評価
002938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002938 ( CN¥40.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥37.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002938当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002938 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥85.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.7x | ||
300433 Lens Technology | 26.5x | 19.5% | CN¥83.7b |
300502 Eoptolink Technology | 85.1x | 39.1% | CN¥75.0b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 38.5x | 21.5% | CN¥68.1b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 32.7x | 20.8% | CN¥54.7b |
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 27.8x | 14.2% | CN¥85.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002938は、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002938'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002938 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002938は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.47 | CN¥26.28 -35.1% | 6.9% | CN¥28.10 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥29.90 | CN¥26.28 -12.1% | 6.9% | CN¥28.10 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥24.14 | CN¥26.28 +8.8% | 6.9% | CN¥28.10 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥22.69 | CN¥30.88 +36.1% | 19.1% | CN¥40.00 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥21.67 | CN¥30.63 +41.3% | 20.2% | CN¥40.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.65 | CN¥30.63 +73.5% | 20.2% | CN¥40.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥22.32 | CN¥30.63 +37.2% | 20.2% | CN¥40.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥21.54 | CN¥30.63 +42.2% | 20.2% | CN¥40.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥21.06 | CN¥34.93 +65.9% | 24.2% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥20.36 | CN¥36.08 +77.2% | 26.3% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥21.40 | CN¥33.81 +58.0% | 26.9% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.74 | CN¥34.65 +40.0% | 24.0% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥24.29 | CN¥34.65 +42.6% | 24.0% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥25.57 | CN¥36.37 +42.2% | 23.4% | CN¥45.23 | CN¥23.00 | CN¥29.90 | 6 |
| May ’24 | CN¥26.11 | CN¥38.65 +48.0% | 15.2% | CN¥45.23 | CN¥30.00 | CN¥24.14 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥31.02 | CN¥38.65 +24.6% | 15.2% | CN¥45.23 | CN¥30.00 | CN¥22.69 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥28.85 | CN¥39.15 +35.7% | 13.2% | CN¥45.23 | CN¥32.50 | CN¥21.67 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥29.23 | CN¥39.15 +33.9% | 13.2% | CN¥45.23 | CN¥32.50 | CN¥17.65 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥27.44 | CN¥39.15 +42.7% | 13.2% | CN¥45.23 | CN¥32.50 | CN¥22.32 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥29.45 | CN¥40.25 +36.7% | 13.4% | CN¥45.23 | CN¥32.50 | CN¥21.54 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥30.66 | CN¥40.25 +31.3% | 13.4% | CN¥45.23 | CN¥32.50 | CN¥21.06 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥25.91 | CN¥40.75 +57.3% | 11.6% | CN¥45.23 | CN¥35.00 | CN¥20.36 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥28.99 | CN¥40.75 +40.6% | 11.6% | CN¥45.23 | CN¥35.00 | CN¥21.40 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥33.77 | CN¥40.25 +19.2% | 13.3% | CN¥45.23 | CN¥33.00 | CN¥24.74 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥30.21 | CN¥40.95 +35.5% | 11.1% | CN¥45.23 | CN¥34.50 | CN¥24.29 | 5 |
| Jun ’23 | CN¥30.30 | CN¥40.95 +35.1% | 11.1% | CN¥45.23 | CN¥34.50 | CN¥25.57 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。