Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd.

XSSC:688107 株式レポート

時価総額：CN¥11.3b

Shanghai Anlogic Infotech 評価

688107 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688107 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688107 ( CN¥28.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688107当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688107 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688107は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688107 の販売価格 レシオを示している。これは688107 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688107 のPS レシオは？
PS比18.8x
売上高CN¥604.23m
時価総額CN¥11.33b

販売価格 同業他社との比較

688107 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688107 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
002745 MLS
0.8x11.5%CN¥12.9b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
6.1x16.5%CN¥10.5b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
52.9x44.6%CN¥12.2b
300046 Tech Semiconductors
29.6xn/aCN¥9.3b
688107 Shanghai Anlogic Infotech
18.8x30.6%CN¥11.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688107は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688107'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.06b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.77b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.25b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.25b
688107 18.8x業界平均 6.8xNo. of Companies29PS048121620+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688107は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688107 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688107 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率18.8x
公正PS 比率7.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 688107は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688107 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.27
CN¥36.70
+29.8%
36.7%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Nov ’25CN¥26.24
CN¥36.70
+39.9%
36.7%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Oct ’25CN¥25.30
CN¥33.54
+32.6%
45.2%CN¥55.00CN¥22.72n/a3
Sep ’25CN¥19.87
CN¥33.54
+68.8%
45.2%CN¥55.00CN¥22.72n/a3
Aug ’25CN¥23.57
CN¥37.37
+58.5%
35.6%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Jul ’25CN¥21.63
CN¥37.37
+72.8%
35.6%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Jun ’25CN¥23.70
CN¥34.03
+43.6%
37.9%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
May ’25CN¥24.91
CN¥34.03
+36.6%
37.9%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Apr ’25CN¥26.23
CN¥33.15
+26.4%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Mar ’25CN¥32.30
CN¥33.15
+2.6%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Feb ’25CN¥26.86
CN¥33.15
+23.4%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Jan ’25CN¥36.78
CN¥46.53
+26.5%
24.7%CN¥57.80CN¥28.50n/a4
Dec ’24CN¥39.55
CN¥46.53
+17.6%
24.7%CN¥57.80CN¥28.50n/a4
Nov ’24CN¥39.25
CN¥47.88
+22.0%
26.3%CN¥62.70CN¥29.00CN¥26.244
Oct ’24CN¥41.41
CN¥49.70
+20.0%
25.4%CN¥62.70CN¥31.30CN¥25.304
Sep ’24CN¥45.94
CN¥53.97
+17.5%
32.2%CN¥77.06CN¥31.30CN¥19.874
Aug ’24CN¥51.51
CN¥61.04
+18.5%
31.0%CN¥81.50CN¥36.00CN¥23.574
Jul ’24CN¥55.39
CN¥60.54
+9.3%
32.4%CN¥81.50CN¥34.00CN¥21.634
Jun ’24CN¥57.04
CN¥60.54
+6.1%
32.4%CN¥81.50CN¥34.00CN¥23.704
May ’24CN¥53.15
CN¥64.14
+20.7%
29.8%CN¥83.58CN¥34.00CN¥24.914
Apr ’24CN¥74.19
CN¥65.39
-11.9%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥26.234
Mar ’24n/a
CN¥65.39
0%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥32.304
Feb ’24n/a
CN¥65.39
0%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥26.864
Jan ’24n/a
CN¥65.39
0%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥36.784
Dec ’23n/a
CN¥70.89
0%
13.7%CN¥83.58CN¥61.00CN¥39.554
Nov ’23n/a
CN¥64.66
0%
17.9%CN¥83.58CN¥52.16CN¥39.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.84

7D

-4.4%

1Y

-14.7%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.00

7D

-0.7%

1Y

-28.0%

JA Solar Technology

CN¥56.2b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.12

7D

0.4%

1Y

-14.0%