Hangzhou Lion ElectronicsLtd 評価

605358 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605358 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605358 ( CN¥25.87 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605358当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605358 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605358は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、605358 の販売価格レシオを示している。これは605358 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605358 のPS レシオは？
PS比	5.9x
売上高	CN¥2.95b
時価総額	CN¥17.37b

605358 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.3x
企業価値／EBITDA	40.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

605358 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605358 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.9x
688432 GRINM Semiconductor Materials	15.8x	19.2%	CN¥14.9b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd	10.6x	23.2%	CN¥20.1b
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd	19.3x	27.2%	CN¥15.3b
603185 Hoyuan Green Energy	1.8x	44.4%	CN¥13.9b
605358 Hangzhou Lion ElectronicsLtd	5.9x	23.7%	CN¥17.4b

Price-To-Sales vs ピア: 605358は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

605358'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.09b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.78b
688599 Trina Solar	0.6x	12.5%	US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	US$2.22b

12 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 605358は、 CN Semiconductor業界平均 (6.7x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

605358 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

605358 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.9x
公正PS 比率	2.9x

Price-To-Sales対公正比率: 605358は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥11.7b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.37

-2.0%

-31.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

-4.9%

-14.8%

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

1.0%