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Jiangsu Pacific Quartz 評価
603688 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603688 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603688 ( CN¥36.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603688は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603688 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603688 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603688 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.8x | ||
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 10.8x | 23.0% | CN¥14.7b |
688037 KINGSEMI | 71.5x | 39.4% | CN¥14.4b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 39.3x | 19.2% | CN¥17.0b |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 5.4x | 11.9% | CN¥7.3b |
603688 Jiangsu Pacific Quartz | 4x | -3.5% | CN¥17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603688は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603688'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603688 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603688は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.47 | CN¥70.00 +115.6% | 16.2% | CN¥81.33 | CN¥58.67 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥38.86 | CN¥70.00 +80.1% | 16.2% | CN¥81.33 | CN¥58.67 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥52.19 | CN¥76.22 +46.1% | 16.8% | CN¥88.67 | CN¥58.67 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥62.09 | CN¥82.44 +32.8% | 5.7% | CN¥88.67 | CN¥77.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥53.40 | CN¥90.33 +69.2% | 14.4% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥47.91 | CN¥90.33 +88.6% | 14.4% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥57.92 | CN¥90.33 +56.0% | 14.4% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥56.91 | CN¥90.33 +58.7% | 14.4% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥61.55 | CN¥93.78 +52.4% | 12.5% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥71.11 | CN¥93.78 +31.9% | 12.5% | CN¥103.33 | CN¥77.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥64.63 | CN¥95.33 +47.5% | 10.0% | CN¥103.33 | CN¥82.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥62.91 | CN¥103.11 +63.9% | 17.8% | CN¥126.67 | CN¥82.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥75.89 | CN¥103.11 +35.9% | 17.8% | CN¥126.67 | CN¥82.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥72.38 | CN¥107.33 +48.3% | 12.9% | CN¥126.67 | CN¥94.67 | CN¥38.86 | 3 |
| May ’24 | CN¥79.13 | CN¥107.33 +35.6% | 12.9% | CN¥126.67 | CN¥94.67 | CN¥52.19 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥82.32 | CN¥112.89 +37.1% | 9.5% | CN¥126.67 | CN¥100.67 | CN¥62.09 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥89.21 | CN¥112.89 +26.5% | 9.5% | CN¥126.67 | CN¥100.67 | CN¥53.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥87.53 | CN¥112.89 +29.0% | 9.5% | CN¥126.67 | CN¥100.67 | CN¥47.91 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥84.65 | CN¥99.17 +17.1% | 12.3% | CN¥111.33 | CN¥87.00 | CN¥56.91 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。