KINGSEMI 評価
688037 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688037 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688037 (CN¥86.55) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.85)
公正価値を大幅に下回る: 688037 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
688037 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688037 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 115.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
688037 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.6x | ||
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 42.2x | 22.7% | CN¥20.3b |
300861 Yangling Metron New Material | 25.5x | 22.1% | CN¥12.3b |
688503 Changzhou Fusion New Material | 30.5x | 29.9% | CN¥12.9b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 40x | 27.2% | CN¥20.2b |
688037 KINGSEMI | 125.9x | 55.8% | CN¥17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688037 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.9x) compared to the peer average (34.6x).
株価収益率 比率対業界
688037'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688037 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 125.9x |
| 公正PE 比率 | 72x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688037 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (72x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥86.55 | CN¥87.24 +0.8% | 18.3% | CN¥104.83 | CN¥65.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥82.85 | CN¥79.49 -4.0% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥62.17 | CN¥79.49 +27.9% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥71.80 | CN¥79.49 +10.7% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥62.00 | CN¥89.89 +45.0% | 19.3% | CN¥104.83 | CN¥65.52 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥63.99 | CN¥89.66 +40.1% | 19.2% | CN¥104.14 | CN¥65.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥62.08 | CN¥106.90 +72.2% | 7.1% | CN¥117.24 | CN¥99.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥74.73 | CN¥110.62 +48.0% | 11.4% | CN¥132.41 | CN¥99.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥80.41 | CN¥110.62 +37.6% | 11.4% | CN¥132.41 | CN¥99.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥62.39 | CN¥115.59 +85.3% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥92.14 | CN¥115.59 +25.4% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥105.33 | CN¥115.59 +9.7% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥104.31 | CN¥115.59 +10.8% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | CN¥82.63 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥91.37 | CN¥115.73 +26.7% | 10.9% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | CN¥82.85 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥102.07 | CN¥115.73 +13.4% | 10.9% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | CN¥62.17 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥103.52 | CN¥138.47 +33.8% | 9.3% | CN¥152.84 | CN¥118.36 | CN¥71.80 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥117.90 | CN¥141.76 +20.2% | 9.0% | CN¥152.84 | CN¥118.36 | CN¥62.00 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥126.00 | CN¥130.77 +3.8% | 17.2% | CN¥152.84 | CN¥93.20 | CN¥63.99 | 5 |
| May ’24 | CN¥133.11 | CN¥128.81 -3.2% | 16.2% | CN¥151.44 | CN¥93.20 | CN¥62.08 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥103.86 | CN¥111.61 +7.5% | 21.6% | CN¥143.06 | CN¥74.56 | CN¥74.73 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥98.12 | CN¥102.85 +4.8% | 25.1% | CN¥143.06 | CN¥65.70 | CN¥80.41 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥87.44 | CN¥91.51 +4.7% | 21.8% | CN¥116.42 | CN¥60.58 | CN¥62.39 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥72.93 | CN¥95.71 +31.2% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥92.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥91.46 | CN¥95.71 +4.6% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥105.33 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥113.70 | CN¥95.71 -15.8% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥104.31 | 3 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.