KINGSEMI Co., Ltd.

SHSE:688037 株式レポート

時価総額：CN¥20.5b

KINGSEMI 評価

688037 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688037 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688037 ( CN¥102 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688037当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688037 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688037は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688037 の株価収益率 レシオを示している。これは688037 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688037 のPE レシオは？
PEレシオ148.3x
収益CN¥138.04m
時価総額CN¥20.48b

株価収益率 同業他社との比較

688037 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688037 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.4x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
40x24.7%CN¥19.2b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology
9.6x10.0%CN¥23.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.4x27.2%CN¥19.4b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
77.5x39.7%CN¥17.6b
688037 KINGSEMI
148.3x61.0%CN¥20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688037は、同業他社の平均 ( { 148.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688037'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688037 148.3x業界平均 60.3xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688037は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (148.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688037 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688037 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率148.3x
公正PE 比率81.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688037は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 148.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 81.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688037 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥103.92
CN¥90.91
-12.5%
14.7%CN¥104.83CN¥70.00n/a4
Nov ’25CN¥82.63
CN¥87.24
+5.6%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24CN¥98.12
CN¥102.85
+4.8%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24CN¥87.44
CN¥91.51
+4.7%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24CN¥72.93
CN¥95.71
+31.2%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23CN¥91.46
CN¥95.71
+4.6%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333
Nov ’23CN¥113.70
CN¥95.71
-15.8%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥104.313

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.17

7D

-0.4%

1Y

-25.6%

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%