Shenzhen S.C New Energy Technology 評価
300724 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300724 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300724 ( CN¥67.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥136.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300724は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300724 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300724は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300724 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | CN¥2.43b |
| 時価総額 | CN¥23.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300724 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82.8x | ||
688037 KINGSEMI | 146.7x | 61.0% | CN¥20.3b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 40.2x | 24.7% | CN¥19.3b |
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment | 79.1x | 39.7% | CN¥17.9b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 65.2x | 17.9% | CN¥26.7b |
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology | 9.7x | 10.0% | CN¥23.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300724は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300724'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300724は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300724 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 34.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300724は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥67.47 | CN¥73.50 +8.9% | 30.6% | CN¥110.77 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥71.04 | CN¥73.50 +3.5% | 30.6% | CN¥110.77 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥67.94 | CN¥59.92 -11.8% | 20.4% | CN¥77.36 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥46.21 | CN¥61.24 +32.5% | 22.9% | CN¥86.50 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥51.06 | CN¥69.14 +35.4% | 17.9% | CN¥86.50 | CN¥52.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥55.68 | CN¥78.64 +41.2% | 17.0% | CN¥96.48 | CN¥52.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥64.59 | CN¥82.57 +27.8% | 17.4% | CN¥110.00 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥68.70 | CN¥81.87 +19.2% | 17.2% | CN¥110.00 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥61.78 | CN¥83.68 +35.5% | 19.4% | CN¥114.48 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥65.40 | CN¥83.89 +28.3% | 20.6% | CN¥114.48 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥56.12 | CN¥83.89 +49.5% | 20.6% | CN¥114.48 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥74.01 | CN¥89.83 +21.4% | 21.2% | CN¥114.48 | CN¥60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥69.36 | CN¥105.10 +51.5% | 27.8% | CN¥175.20 | CN¥69.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥72.13 | CN¥105.92 +46.8% | 29.7% | CN¥175.20 | CN¥69.80 | CN¥71.04 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥75.95 | CN¥120.85 +59.1% | 28.4% | CN¥175.20 | CN¥74.00 | CN¥67.94 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥87.60 | CN¥122.72 +40.1% | 26.1% | CN¥175.20 | CN¥89.00 | CN¥46.21 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥93.27 | CN¥130.89 +40.3% | 23.9% | CN¥175.20 | CN¥89.00 | CN¥51.06 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥112.35 | CN¥143.85 +28.0% | 23.3% | CN¥195.00 | CN¥83.00 | CN¥55.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥95.90 | CN¥143.85 +50.0% | 23.3% | CN¥195.00 | CN¥83.00 | CN¥64.59 | 10 |
| May ’24 | CN¥102.80 | CN¥161.59 +57.2% | 22.8% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥68.70 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥114.45 | CN¥163.49 +42.8% | 22.2% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥61.78 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥125.38 | CN¥163.60 +30.5% | 23.4% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥65.40 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥119.48 | CN¥163.11 +36.5% | 22.3% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥56.12 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥114.02 | CN¥158.20 +38.7% | 26.0% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥74.01 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥123.18 | CN¥154.11 +25.1% | 26.8% | CN¥202.83 | CN¥67.00 | CN¥69.36 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥144.20 | CN¥147.14 +2.0% | 28.3% | CN¥187.00 | CN¥60.00 | CN¥72.13 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥13.4b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥59.29
7D
-2.0%
1Y
-32.5%
JCET Group
CN¥69.6b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥38.92
7D
-9.9%
1Y
26.5%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%