Wuxi Autowell TechnologyLtd 評価
688516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688516 ( CN¥45.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥115.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688516は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 688516は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
688516 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 9.2x |
収益 | CN¥1.57b |
時価総額 | CN¥14.33b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.6x |
企業価値/EBITDA | 6.7x |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
688516 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 42x | ||
603688 Jiangsu Pacific Quartz | 13.6x | 7.6% | CN¥15.7b |
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 49x | 43.6% | CN¥13.5b |
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment | 77.5x | 39.7% | CN¥17.9b |
688503 Changzhou Fusion New Material | 27.8x | 29.3% | CN¥12.2b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 9.2x | 13.2% | CN¥14.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688516は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688516'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688516は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688516 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 9.2x |
公正PE 比率 | 34.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688516は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥45.87 | CN¥70.47 +53.6% | 19.1% | CN¥87.59 | CN¥50.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CN¥50.28 | CN¥81.82 +62.7% | 34.5% | CN¥138.57 | CN¥50.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CN¥51.66 | CN¥73.04 +41.4% | 48.7% | CN¥138.57 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CN¥36.09 | CN¥73.04 +102.4% | 48.7% | CN¥138.57 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥37.94 | CN¥80.46 +112.1% | 38.3% | CN¥138.57 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥43.68 | CN¥95.32 +118.2% | 28.3% | CN¥138.57 | CN¥69.85 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥56.89 | CN¥100.44 +76.5% | 23.8% | CN¥138.57 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥64.36 | CN¥96.66 +50.2% | 30.1% | CN¥138.57 | CN¥52.14 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥74.21 | CN¥96.76 +30.4% | 29.8% | CN¥138.57 | CN¥52.14 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥64.91 | CN¥86.48 +33.2% | 26.2% | CN¥113.30 | CN¥52.14 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥51.86 | CN¥88.93 +71.5% | 25.4% | CN¥113.30 | CN¥52.14 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥64.64 | CN¥96.59 +49.4% | 23.3% | CN¥113.30 | CN¥52.86 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥63.17 | CN¥96.59 +52.9% | 23.3% | CN¥113.30 | CN¥52.86 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥67.80 | CN¥96.66 +42.6% | 23.1% | CN¥113.30 | CN¥53.20 | CN¥50.28 | 5 |
Oct ’24 | CN¥70.37 | CN¥100.14 +42.3% | 23.5% | CN¥114.29 | CN¥53.20 | CN¥51.66 | 5 |
Sep ’24 | CN¥82.09 | CN¥108.91 +32.7% | 5.7% | CN¥114.29 | CN¥97.04 | CN¥36.09 | 5 |
Aug ’24 | CN¥84.26 | CN¥114.91 +36.4% | 10.4% | CN¥131.14 | CN¥97.04 | CN¥37.94 | 5 |
Jul ’24 | CN¥92.81 | CN¥111.75 +20.4% | 10.9% | CN¥131.14 | CN¥92.61 | CN¥43.68 | 5 |
Jun ’24 | CN¥85.16 | CN¥112.57 +32.2% | 11.0% | CN¥131.14 | CN¥92.61 | CN¥56.89 | 5 |
May ’24 | CN¥82.38 | CN¥113.74 +38.1% | 11.1% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.36 | 4 |
Apr ’24 | CN¥90.06 | CN¥116.15 +29.0% | 12.0% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥74.21 | 4 |
Mar ’24 | CN¥96.60 | CN¥112.51 +16.5% | 12.8% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.91 | 3 |
Feb ’24 | CN¥104.43 | CN¥113.60 +8.8% | 15.4% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥51.86 | 2 |
Jan ’24 | CN¥99.01 | CN¥113.60 +14.7% | 15.4% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.64 | 2 |
Dec ’23 | CN¥100.97 | CN¥117.38 +16.2% | 11.7% | CN¥131.14 | CN¥103.62 | CN¥63.17 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.3b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥62.83
7D
3.9%
1Y
-26.9%
JA Solar Technology
CN¥54.4b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.56
7D
0.1%
1Y
-21.1%
JA Solar Technology
CN¥54.4b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.56
7D
0.1%
1Y
-21.1%