Wuxi Autowell TechnologyLtd 評価
688516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688516 ( CN¥50.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥115.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688516は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688516 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688516 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.8x | ||
603688 Jiangsu Pacific Quartz | 14.1x | 7.6% | CN¥16.1b |
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment | 85.7x | 41.2% | CN¥19.4b |
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 45.5x | 43.6% | CN¥12.1b |
688037 KINGSEMI | 125.9x | 55.8% | CN¥17.4b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 10.1x | 18.8% | CN¥15.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688516は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688516'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688516 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 37.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688516は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥50.69 | CN¥81.82 +61.4% | 34.5% | CN¥138.57 | CN¥50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥51.66 | CN¥73.04 +41.4% | 48.7% | CN¥138.57 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.09 | CN¥73.04 +102.4% | 48.7% | CN¥138.57 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥37.94 | CN¥80.46 +112.1% | 38.3% | CN¥138.57 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥43.68 | CN¥95.32 +118.2% | 28.3% | CN¥138.57 | CN¥69.85 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥56.89 | CN¥100.44 +76.5% | 23.8% | CN¥138.57 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥64.36 | CN¥96.66 +50.2% | 30.1% | CN¥138.57 | CN¥52.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥74.21 | CN¥96.76 +30.4% | 29.8% | CN¥138.57 | CN¥52.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥64.91 | CN¥86.48 +33.2% | 26.2% | CN¥113.30 | CN¥52.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥51.86 | CN¥88.93 +71.5% | 25.4% | CN¥113.30 | CN¥52.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥64.64 | CN¥96.59 +49.4% | 23.3% | CN¥113.30 | CN¥52.86 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥63.17 | CN¥96.59 +52.9% | 23.3% | CN¥113.30 | CN¥52.86 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥67.80 | CN¥96.66 +42.6% | 23.1% | CN¥113.30 | CN¥53.20 | CN¥50.28 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.37 | CN¥100.14 +42.3% | 23.5% | CN¥114.29 | CN¥53.20 | CN¥51.66 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥82.09 | CN¥108.91 +32.7% | 5.7% | CN¥114.29 | CN¥97.04 | CN¥36.09 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥84.26 | CN¥114.91 +36.4% | 10.4% | CN¥131.14 | CN¥97.04 | CN¥37.94 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥92.81 | CN¥111.75 +20.4% | 10.9% | CN¥131.14 | CN¥92.61 | CN¥43.68 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥85.16 | CN¥112.57 +32.2% | 11.0% | CN¥131.14 | CN¥92.61 | CN¥56.89 | 5 |
| May ’24 | CN¥82.38 | CN¥113.74 +38.1% | 11.1% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.36 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥90.06 | CN¥116.15 +29.0% | 12.0% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥74.21 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥96.60 | CN¥112.51 +16.5% | 12.8% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.91 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥104.43 | CN¥113.60 +8.8% | 15.4% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥51.86 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥99.01 | CN¥113.60 +14.7% | 15.4% | CN¥131.14 | CN¥96.06 | CN¥64.64 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥100.97 | CN¥117.38 +16.2% | 11.7% | CN¥131.14 | CN¥103.62 | CN¥63.17 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。