Wuhan DR Laser TechnologyLtd 評価
300776 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300776 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300776 ( CN¥78.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300776当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300776 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300776 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 39.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300776 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 88.3x | ||
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 43.8x | 24.7% | CN¥21.0b |
688037 KINGSEMI | 149.1x | 64.1% | CN¥20.6b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 78.6x | 17.9% | CN¥32.2b |
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 81.9x | 41.8% | CN¥32.9b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 42.1x | 27.2% | CN¥21.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300776は、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 88.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300776'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300776 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.1x |
| 公正PE 比率 | 44.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300776は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥78.13 | CN¥61.33 -21.5% | 32.2% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥74.41 | CN¥61.33 -17.6% | 32.2% | CN¥87.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥60.00 | CN¥49.83 -17.0% | 16.0% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥42.56 | CN¥49.83 +17.1% | 16.0% | CN¥58.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥49.45 | CN¥55.93 +13.1% | 4.4% | CN¥58.00 | CN¥52.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.94 | CN¥57.45 +25.0% | 5.9% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥50.80 | CN¥57.45 +13.1% | 5.9% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥45.38 | CN¥57.26 +26.2% | 6.8% | CN¥62.00 | CN¥52.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥46.01 | CN¥63.54 +38.1% | 9.2% | CN¥71.31 | CN¥57.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥47.51 | CN¥66.90 +40.8% | 11.5% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥42.69 | CN¥66.90 +56.7% | 11.5% | CN¥77.00 | CN¥57.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥60.26 | CN¥69.68 +15.6% | 7.8% | CN¥77.00 | CN¥62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥57.87 | CN¥72.24 +24.8% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.60 | CN¥72.24 +10.1% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥74.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥71.59 | CN¥72.24 +0.9% | 4.9% | CN¥77.00 | CN¥68.40 | CN¥60.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥50.40 | CN¥68.64 +36.2% | 11.9% | CN¥77.00 | CN¥57.60 | CN¥42.56 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥57.79 | CN¥72.47 +25.4% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥49.45 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.90 | CN¥72.47 +11.7% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥45.94 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥62.02 | CN¥72.47 +16.8% | 10.9% | CN¥81.78 | CN¥62.50 | CN¥50.80 | 3 |
| May ’24 | CN¥61.06 | CN¥102.49 +67.8% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥45.38 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥67.73 | CN¥102.49 +51.3% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥46.01 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥87.56 | CN¥102.49 +17.0% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥47.51 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥90.49 | CN¥102.49 +13.3% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥42.69 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥78.75 | CN¥102.49 +30.1% | 9.5% | CN¥112.23 | CN¥92.75 | CN¥60.26 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥82.99 | CN¥104.55 +26.0% | 7.3% | CN¥112.23 | CN¥96.88 | CN¥57.87 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥110.34 | CN¥117.02 +6.0% | 19.9% | CN¥140.29 | CN¥93.75 | CN¥65.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。