Cybrid Technologies 評価
603212 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603212 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603212 ( CN¥11.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥104.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603212は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603212 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603212は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 603212 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | CN¥3.13b |
| 時価総額 | CN¥5.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 598.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603212 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
002119 Ningbo Kangqiang Electronics | 2.9x | n/a | CN¥5.5b |
688383 Shenzhen Xinyichang Technology | 5x | 34.6% | CN¥5.0b |
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd | 9.3x | n/a | CN¥3.9b |
603396 Yingkou Jinchen Machinery | 1.7x | n/a | CN¥4.2b |
603212 Cybrid Technologies | 1.7x | 36.9% | CN¥5.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 603212は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
603212'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 603212は、 CN Semiconductor業界平均 (6.9x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603212 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603212は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.98 | CN¥16.25 +35.6% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.42 | CN¥16.25 +30.8% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.28 | CN¥16.25 +32.3% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.74 | CN¥16.25 +66.8% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.20 | CN¥16.25 +59.3% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.03 | CN¥16.25 +47.3% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.82 | CN¥16.25 +26.8% | 1.5% | CN¥16.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.06 | CN¥19.22 +59.4% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.04 | CN¥19.22 +47.4% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥19.22 +37.8% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.97 | CN¥19.22 +48.2% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.37 | CN¥19.22 +10.7% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.55 | CN¥19.22 +23.6% | 4.1% | CN¥20.00 | CN¥18.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥15.84 | CN¥24.72 +56.1% | 25.4% | CN¥31.00 | CN¥18.44 | CN¥12.42 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥16.48 | CN¥24.72 +50.0% | 25.4% | CN¥31.00 | CN¥18.44 | CN¥12.28 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.69 | CN¥33.15 +98.6% | 39.1% | CN¥50.00 | CN¥18.44 | CN¥9.74 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥18.70 | CN¥35.56 +90.2% | 29.3% | CN¥50.00 | CN¥25.69 | CN¥10.20 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.81 | CN¥35.56 +70.9% | 29.3% | CN¥50.00 | CN¥25.69 | CN¥11.03 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.36 | CN¥35.56 +83.7% | 29.3% | CN¥50.00 | CN¥25.69 | CN¥12.82 | 3 |
| May ’24 | CN¥20.76 | CN¥39.15 +88.6% | 20.8% | CN¥50.00 | CN¥30.45 | CN¥12.06 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥25.42 | CN¥39.15 +54.0% | 20.8% | CN¥50.00 | CN¥30.45 | CN¥13.04 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥35.57 0% | 29.1% | CN¥50.00 | CN¥26.25 | CN¥13.95 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥35.57 0% | 29.1% | CN¥50.00 | CN¥26.25 | CN¥12.97 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥28.35 0% | 7.4% | CN¥30.45 | CN¥26.25 | CN¥17.37 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥28.35 0% | 7.4% | CN¥30.45 | CN¥26.25 | CN¥15.55 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥28.35 0% | 7.4% | CN¥30.45 | CN¥26.25 | CN¥15.84 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.15
7D
1.0%
1Y
-14.8%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.80
7D
-4.9%
1Y
-14.8%
Semiconductor Manufacturing International
HK$341.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.00
7D
-5.7%
1Y
63.9%