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Shenzhen Xinyichang Technology 評価
688383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688383 ( CN¥42.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688383は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688383 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 46.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.1x | ||
002119 Ningbo Kangqiang Electronics | 52.7x | n/a | CN¥4.3b |
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd | 103.1x | 28.1% | CN¥4.6b |
001269 Inner Mongolia OJing Science & Technology | 42.5x | 49.3% | CN¥5.1b |
603061 JHT DesignLtd | 46.2x | 31.9% | CN¥3.7b |
688383 Shenzhen Xinyichang Technology | 60.4x | 49.8% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688383は、同業他社の平均 ( { 52.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688383'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 60.4x |
| 公正PE 比率 | 50.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688383は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥49.09 | CN¥75.60 +54.0% | 3.2% | CN¥78.00 | CN¥73.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥44.63 | CN¥75.60 +69.4% | 3.2% | CN¥78.00 | CN¥73.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥47.20 | CN¥75.60 +60.2% | 3.2% | CN¥78.00 | CN¥73.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥51.88 | CN¥75.60 +45.7% | 3.2% | CN¥78.00 | CN¥73.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥104.79 | CN¥141.25 +34.8% | 11.9% | CN¥158.00 | CN¥124.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥104.20 | CN¥141.25 +35.6% | 11.9% | CN¥158.00 | CN¥124.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥88.50 | CN¥154.00 +74.0% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥81.70 | CN¥154.00 +88.5% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥88.05 | CN¥154.00 +74.9% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | CN¥44.63 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥125.69 | CN¥154.00 +22.5% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | CN¥47.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥139.22 | CN¥154.00 +10.6% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | CN¥51.88 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥131.21 | CN¥154.00 +17.4% | 2.6% | CN¥158.00 | CN¥150.00 | CN¥61.90 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥116.49 | CN¥126.65 +8.7% | 22.4% | CN¥155.00 | CN¥98.30 | CN¥104.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥143.00 | CN¥126.65 -11.4% | 22.4% | CN¥155.00 | CN¥98.30 | CN¥88.50 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥115.95 | CN¥101.32 -12.6% | 3.0% | CN¥104.33 | CN¥98.30 | CN¥81.70 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥120.34 | CN¥101.32 -15.8% | 3.0% | CN¥104.33 | CN¥98.30 | CN¥88.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。