Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd.

SHSE:688383 株式レポート

時価総額：CN¥5.1b

Shenzhen Xinyichang Technology 評価

688383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688383 ( CN¥49.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥56.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688383は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

688383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688383は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688383 の株価収益率 レシオを示している。これは688383 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688383 のPE レシオは？
PEレシオ68.7x
収益CN¥73.60m
時価総額CN¥5.05b

株価収益率 同業他社との比較

688383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688383 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均110.4x
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
54.4xn/aCN¥5.5b
603061 JHT DesignLtd
57.9x33.9%CN¥4.5b
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd
174.3x31.4%CN¥7.5b
301369 PowerTECH
154.9xn/aCN¥4.0b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
68.7x54.9%CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 688383は、同業他社の平均 ( { 68.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 110.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688383'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688383 68.7x業界平均 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688383は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (68.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688383 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.7x
公正PE 比率58.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688383は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688383 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.63
CN¥75.60
+52.3%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Nov ’25CN¥51.75
CN¥75.60
+46.1%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Oct ’25CN¥57.84
CN¥75.60
+30.7%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Sep ’25CN¥44.63
CN¥75.60
+69.4%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Aug ’25CN¥47.20
CN¥75.60
+60.2%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Jul ’25CN¥51.88
CN¥75.60
+45.7%
3.2%CN¥78.00CN¥73.20n/a2
Jan ’25CN¥104.79
CN¥141.25
+34.8%
11.9%CN¥158.00CN¥124.50n/a2
Dec ’24CN¥104.20
CN¥141.25
+35.6%
11.9%CN¥158.00CN¥124.50n/a2
Nov ’24CN¥88.50
CN¥154.00
+74.0%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥51.752
Oct ’24CN¥81.70
CN¥154.00
+88.5%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥57.842
Sep ’24CN¥88.05
CN¥154.00
+74.9%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥44.632
Aug ’24CN¥125.69
CN¥154.00
+22.5%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥47.202
Jul ’24CN¥139.22
CN¥154.00
+10.6%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥51.882
Jun ’24CN¥131.21
CN¥154.00
+17.4%
2.6%CN¥158.00CN¥150.00CN¥61.902
Dec ’23CN¥116.49
CN¥126.65
+8.7%
22.4%CN¥155.00CN¥98.30CN¥104.202
Nov ’23CN¥143.00
CN¥126.65
-11.4%
22.4%CN¥155.00CN¥98.30CN¥88.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%