Cybrid Technologies ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:603212

Q: 603212 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603212 ( CN¥11.86 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥104.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

株価と公正価値の比較

603212 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603212 ( CN¥11.86 ) は、当社の公正価値 ( CN¥104.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603212は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603212 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603212は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603212 の販売価格レシオを示している。これは603212 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603212 のPS レシオは？
PS比	1.7x
売上高	CN¥3.13b
時価総額	CN¥5.19b

603212 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	593.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603212 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603212 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.7x
002119 Ningbo Kangqiang Electronics	2.8x	n/a	CN¥5.5b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology	5.1x	34.6%	CN¥5.1b
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd	9.4x	20.8%	CN¥4.0b
603396 Yingkou Jinchen Machinery	1.7x	n/a	CN¥4.1b
603212 Cybrid Technologies	1.7x	36.9%	CN¥5.2b

Price-To-Sales vs ピア: 603212は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603212'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.61b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.32b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$6.86b
688472 CSI Solar	1x	18.9%	US$6.36b

13 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603212は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603212 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603212 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.7x
公正PS 比率	3.8x

Price-To-Sales対公正比率: 603212は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603212 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥11.86	CN¥16.25 +37.0%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.42	CN¥16.25 +30.8%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.28	CN¥16.25 +32.3%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.74	CN¥16.25 +66.8%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.20	CN¥16.25 +59.3%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.03	CN¥16.25 +47.3%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.82	CN¥16.25 +26.8%	1.5%	CN¥16.50	CN¥16.00	n/a	2
May ’25	CN¥12.06	CN¥19.22 +59.4%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Apr ’25	CN¥13.04	CN¥19.22 +47.4%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.95	CN¥19.22 +37.8%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.97	CN¥19.22 +48.2%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Jan ’25	CN¥17.37	CN¥19.22 +10.7%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Dec ’24	CN¥15.55	CN¥19.22 +23.6%	4.1%	CN¥20.00	CN¥18.44	n/a	2
Nov ’24	CN¥15.84	CN¥24.72 +56.1%	25.4%	CN¥31.00	CN¥18.44	CN¥12.42	2
Oct ’24	CN¥16.48	CN¥24.72 +50.0%	25.4%	CN¥31.00	CN¥18.44	CN¥12.28	2
Sep ’24	CN¥16.69	CN¥33.15 +98.6%	39.1%	CN¥50.00	CN¥18.44	CN¥9.74	3
Aug ’24	CN¥18.70	CN¥35.56 +90.2%	29.3%	CN¥50.00	CN¥25.69	CN¥10.20	3
Jul ’24	CN¥20.81	CN¥35.56 +70.9%	29.3%	CN¥50.00	CN¥25.69	CN¥11.03	3
Jun ’24	CN¥19.36	CN¥35.56 +83.7%	29.3%	CN¥50.00	CN¥25.69	CN¥12.82	3
May ’24	CN¥20.76	CN¥39.15 +88.6%	20.8%	CN¥50.00	CN¥30.45	CN¥12.06	3
Apr ’24	CN¥25.42	CN¥39.15 +54.0%	20.8%	CN¥50.00	CN¥30.45	CN¥13.04	3
Mar ’24	CN¥28.34	CN¥35.57 +25.5%	29.1%	CN¥50.00	CN¥26.25	CN¥13.95	3
Feb ’24	CN¥32.98	CN¥35.57 +7.8%	29.1%	CN¥50.00	CN¥26.25	CN¥12.97	3
Jan ’24	CN¥31.70	CN¥28.35 -10.6%	7.4%	CN¥30.45	CN¥26.25	CN¥17.37	2
Dec ’23	CN¥33.11	CN¥28.35 -14.4%	7.4%	CN¥30.45	CN¥26.25	CN¥15.55	2
Nov ’23	CN¥22.19	CN¥28.35 +27.8%	7.4%	CN¥30.45	CN¥26.25	CN¥15.84	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

Cybrid Technologies 評価