Hoyuan Green Energy 評価
603185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603185 ( CN¥20.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603185当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603185は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 603185 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | CN¥7.62b |
| 時価総額 | CN¥13.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -4.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603185 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd | 19.3x | 27.2% | CN¥15.3b |
688432 GRINM Semiconductor Materials | 15.8x | 19.2% | CN¥14.9b |
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd | 10.4x | n/a | CN¥8.7b |
605358 Hangzhou Lion ElectronicsLtd | 5.9x | 23.7% | CN¥17.4b |
603185 Hoyuan Green Energy | 1.8x | 44.4% | CN¥13.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 603185は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
603185'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 603185は、 CN Semiconductor業界平均 (6.7x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603185 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603185は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.43 | CN¥21.10 +3.3% | 28.9% | CN¥27.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.50 | CN¥21.10 -6.2% | 28.9% | CN¥27.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.96 | CN¥12.20 -28.1% | 23.0% | CN¥15.00 | CN¥9.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.04 | CN¥12.20 -13.1% | 23.0% | CN¥15.00 | CN¥9.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.38 | CN¥28.03 +82.2% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.15 | CN¥28.03 +63.4% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.13 | CN¥28.03 +32.6% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥37.34 | CN¥135.34 +262.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥22.50 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥41.88 | CN¥135.34 +223.2% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥16.96 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥41.28 | CN¥135.34 +227.9% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥14.04 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥50.23 | CN¥135.34 +169.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥15.38 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥53.35 | CN¥120.76 +126.4% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥17.15 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥54.50 | CN¥120.76 +121.6% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥21.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥63.68 | CN¥120.76 +89.6% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥21.97 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥73.07 | CN¥120.76 +65.3% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥25.05 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥79.63 | CN¥120.76 +51.7% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥28.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥81.32 | CN¥120.76 +48.5% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥25.23 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥75.75 | CN¥120.76 +59.4% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥33.28 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥83.87 | CN¥135.34 +61.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥32.64 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥89.02 | CN¥135.34 +52.0% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥37.34 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.15
7D
1.0%
1Y
-14.8%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.80
7D
-4.9%
1Y
-14.8%
Semiconductor Manufacturing International
HK$341.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.00
7D
-5.7%
1Y
63.9%