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Hoyuan Green Energy 評価
603185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603185 ( CN¥19.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603185当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603185 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603185 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.4x | ||
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 4.9x | 38.3% | CN¥10.1b |
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment | 4.3x | 31.1% | CN¥11.7b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 7.4x | 26.6% | CN¥9.7b |
688432 GRINM Semiconductor Materials | 13.2x | 18.2% | CN¥12.4b |
603185 Hoyuan Green Energy | 1.2x | 35.3% | CN¥10.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 603185は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603185'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603185 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603185は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.42 | CN¥12.20 -20.9% | 23.0% | CN¥15.00 | CN¥9.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.04 | CN¥12.20 -13.1% | 23.0% | CN¥15.00 | CN¥9.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.38 | CN¥28.03 +82.2% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.15 | CN¥28.03 +63.4% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.13 | CN¥28.03 +32.6% | 8.5% | CN¥30.40 | CN¥25.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥37.34 | CN¥135.34 +262.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥41.88 | CN¥135.34 +223.2% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥41.28 | CN¥135.34 +227.9% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥14.04 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥50.23 | CN¥135.34 +169.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥15.38 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥53.35 | CN¥120.76 +126.4% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥17.15 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥54.50 | CN¥120.76 +121.6% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥21.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥63.68 | CN¥120.76 +89.6% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥21.97 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥73.07 | CN¥120.76 +65.3% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥25.05 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥79.63 | CN¥120.76 +51.7% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥28.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥81.32 | CN¥120.76 +48.5% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥25.23 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥75.75 | CN¥120.76 +59.4% | 19.4% | CN¥148.88 | CN¥91.60 | CN¥33.28 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥83.87 | CN¥135.34 +61.4% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥32.64 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥89.02 | CN¥135.34 +52.0% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥37.34 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥96.54 | CN¥135.34 +40.2% | 10.0% | CN¥148.88 | CN¥121.80 | CN¥41.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。