Hoyuan Green Energy Co., Ltd.

SHSE:603185 株式レポート

時価総額：CN¥13.1b

Hoyuan Green Energy 評価

603185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603185 ( CN¥19.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603185当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603185は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603185 の販売価格 レシオを示している。これは603185 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603185 のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高CN¥7.62b
時価総額CN¥13.09b

販売価格 同業他社との比較

603185 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603185 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
18.8x27.2%CN¥14.9b
688432 GRINM Semiconductor Materials
15.7x19.2%CN¥14.8b
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
11.4xn/aCN¥9.6b
605358 Hangzhou Lion ElectronicsLtd
5.9x23.7%CN¥17.3b
603185 Hoyuan Green Energy
1.7x44.4%CN¥13.1b

Price-To-Sales vs ピア: 603185は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603185'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.61b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.32b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.36b
603185 1.7x業界平均 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603185は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603185 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603185 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 603185は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603185 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.31
CN¥21.10
+9.3%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥22.50
CN¥21.10
-6.2%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥16.96
CN¥12.20
-28.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Sep ’25CN¥14.04
CN¥12.20
-13.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Aug ’25CN¥15.38
CN¥28.03
+82.2%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jul ’25CN¥17.15
CN¥28.03
+63.4%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jun ’25CN¥21.13
CN¥28.03
+32.6%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Nov ’24CN¥37.34
CN¥135.34
+262.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥22.502
Oct ’24CN¥41.88
CN¥135.34
+223.2%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥16.962
Sep ’24CN¥41.28
CN¥135.34
+227.9%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥14.042
Aug ’24CN¥50.23
CN¥135.34
+169.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥15.382
Jul ’24CN¥53.35
CN¥120.76
+126.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥17.153
Jun ’24CN¥54.50
CN¥120.76
+121.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.133
May ’24CN¥63.68
CN¥120.76
+89.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.973
Apr ’24CN¥73.07
CN¥120.76
+65.3%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.053
Mar ’24CN¥79.63
CN¥120.76
+51.7%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥28.153
Feb ’24CN¥81.32
CN¥120.76
+48.5%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.233
Jan ’24CN¥75.75
CN¥120.76
+59.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥33.283
Dec ’23CN¥83.87
CN¥135.34
+61.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥32.642
Nov ’23CN¥89.02
CN¥135.34
+52.0%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥37.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.4b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥59.29

7D

-2.0%

1Y

-32.5%