Chengdu Kanghua Biological Products 評価
300841 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300841 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300841 ( CN¥57.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥90.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300841は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300841 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300841は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300841 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | CN¥546.18m |
| 時価総額 | CN¥7.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300841 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.8x | ||
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products | 26.6x | 13.8% | CN¥6.6b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 16.6x | 23.2% | CN¥8.7b |
300685 Amoy Diagnostics | 33x | 19.6% | CN¥10.2b |
600201 Jinyu Bio-technology | 46.9x | 47.1% | CN¥7.6b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 13.7x | 18.0% | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300841は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300841'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300841は、 CN Biotechs業界平均 (36.6x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300841 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300841は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥57.50 | CN¥75.18 +30.7% | 4.2% | CN¥78.35 | CN¥72.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥58.67 | CN¥75.18 +28.1% | 4.2% | CN¥78.35 | CN¥72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥65.83 | CN¥75.18 +14.2% | 4.2% | CN¥78.35 | CN¥72.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥51.97 | CN¥75.18 +44.7% | 4.2% | CN¥78.35 | CN¥72.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥52.42 | CN¥81.68 +55.8% | 4.1% | CN¥85.00 | CN¥78.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥51.68 | CN¥81.68 +58.0% | 4.1% | CN¥85.00 | CN¥78.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥57.90 | CN¥81.68 +41.1% | 4.1% | CN¥85.00 | CN¥78.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥62.82 | CN¥102.01 +62.4% | 16.7% | CN¥119.02 | CN¥85.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥62.38 | CN¥96.33 +54.4% | 16.9% | CN¥119.02 | CN¥81.97 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥62.97 | CN¥84.99 +35.0% | 3.5% | CN¥88.00 | CN¥81.97 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥55.45 | CN¥84.99 +53.3% | 3.5% | CN¥88.00 | CN¥81.97 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.84
7D
-3.9%
1Y
14.4%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.44
7D
-2.0%
1Y
18.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.3b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.72
7D
-1.2%
1Y
18.8%