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AcrobiosystemsLtd 評価
301080 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301080 ( CN¥38.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥49.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301080は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301080 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
301080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.8x | ||
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding | 36.5x | 29.6% | CN¥4.3b |
603387 Getein Biotech | 16.7x | n/a | CN¥3.9b |
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology | 21.1x | 21.5% | CN¥3.7b |
688293 Shanghai OPM Biosciences | 77x | 48.6% | CN¥3.8b |
301080 AcrobiosystemsLtd | 31.6x | 23.8% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301080は、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301080'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301080 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301080は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.80 | CN¥56.78 +54.3% | 24.5% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥39.18 | CN¥56.78 +44.9% | 24.5% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥38.63 | CN¥51.34 +32.9% | 6.5% | CN¥54.68 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥41.82 | CN¥80.59 +92.7% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥44.50 | CN¥80.59 +81.1% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥39.92 | CN¥80.59 +101.9% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥58.94 | CN¥80.59 +36.7% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥66.80 | CN¥80.59 +20.6% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥64.74 | CN¥79.72 +23.1% | 5.3% | CN¥87.70 | CN¥76.27 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.19 | CN¥78.70 +12.1% | 6.4% | CN¥87.70 | CN¥72.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥63.19 | CN¥77.23 +22.2% | 5.3% | CN¥82.67 | CN¥72.75 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥67.81 | CN¥79.37 +17.1% | 3.3% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥62.82 | CN¥79.37 +26.4% | 3.3% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥64.00 | CN¥79.37 +24.0% | 3.3% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | CN¥39.18 | 3 |
| May ’24 | CN¥68.61 | CN¥77.73 +13.3% | 1.9% | CN¥79.19 | CN¥76.27 | CN¥38.63 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥76.47 | CN¥115.11 +50.5% | 7.1% | CN¥123.32 | CN¥106.90 | CN¥66.80 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥73.80 | CN¥115.11 +56.0% | 7.1% | CN¥123.32 | CN¥106.90 | CN¥64.74 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥85.32 | CN¥127.38 +49.3% | 3.2% | CN¥131.45 | CN¥123.32 | CN¥70.19 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥106.79 | CN¥127.38 +19.3% | 3.2% | CN¥131.45 | CN¥123.32 | CN¥63.19 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。