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Asymchem Laboratories (Tianjin) 評価
002821 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002821 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もり には、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002821 ( CN¥79.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥131.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002821は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002821 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002821 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002821 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.6x | ||
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd | 46.7x | 32.6% | CN¥15.0b |
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 35.5x | 31.0% | CN¥12.4b |
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd | 16x | 16.9% | CN¥17.2b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 16.3x | 52.9% | CN¥15.2b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 20.9x | 21.7% | CN¥21.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002821は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002821'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002821 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002821は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥63.67 | CN¥90.80 +42.6% | 22.6% | CN¥130.30 | CN¥56.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥74.08 | CN¥95.64 +29.1% | 21.4% | CN¥135.10 | CN¥56.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥65.22 | CN¥99.43 +52.4% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥76.69 | CN¥99.43 +29.6% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥82.65 | CN¥99.43 +20.3% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥87.00 | CN¥127.74 +46.8% | 25.5% | CN¥184.00 | CN¥85.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥102.24 | CN¥152.54 +49.2% | 23.4% | CN¥197.56 | CN¥91.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥90.72 | CN¥159.52 +75.8% | 22.7% | CN¥197.56 | CN¥91.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥116.10 | CN¥166.73 +43.6% | 18.6% | CN¥197.56 | CN¥106.57 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥141.00 | CN¥170.73 +21.1% | 17.4% | CN¥197.56 | CN¥106.57 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥146.21 | CN¥170.03 +16.3% | 17.6% | CN¥197.56 | CN¥106.25 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CN¥151.70 | CN¥155.20 +2.3% | 21.5% | CN¥200.30 | CN¥100.13 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CN¥131.67 | CN¥155.86 +18.4% | 21.6% | CN¥200.30 | CN¥100.13 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CN¥125.79 | CN¥159.22 +26.6% | 23.2% | CN¥196.74 | CN¥100.13 | CN¥74.08 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥117.86 | CN¥167.63 +42.2% | 29.8% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥65.22 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥136.02 | CN¥175.30 +28.9% | 27.2% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥76.69 | 8 |
| May ’24 | CN¥126.45 | CN¥175.97 +39.2% | 26.7% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥82.65 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥133.33 | CN¥188.15 +41.1% | 28.4% | CN¥288.10 | CN¥100.13 | CN¥87.00 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥143.76 | CN¥195.53 +36.0% | 30.6% | CN¥323.20 | CN¥117.42 | CN¥102.24 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥165.96 | CN¥195.03 +17.5% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥90.72 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥148.00 | CN¥195.03 +31.8% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥116.10 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥137.48 | CN¥195.03 +41.9% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥141.00 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥150.17 | CN¥209.29 +39.4% | 26.0% | CN¥323.20 | CN¥145.70 | CN¥146.21 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥138.70 | CN¥232.91 +67.9% | 22.6% | CN¥311.00 | CN¥165.00 | CN¥151.70 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥170.32 | CN¥248.78 +46.1% | 25.3% | CN¥345.10 | CN¥165.00 | CN¥131.67 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥163.86 | CN¥286.13 +74.6% | 19.3% | CN¥353.84 | CN¥199.86 | CN¥125.79 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。