Livzon Pharmaceutical Group Inc.

SZSE:000513 株式レポート

時価総額：CN¥29.9b

Livzon Pharmaceutical Group 評価

000513 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000513 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000513 ( CN¥36.82 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥82.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000513は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000513 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000513は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000513 の株価収益率 レシオを示している。これは000513 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000513 のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益CN¥2.02b
時価総額CN¥29.87b

株価収益率 同業他社との比較

000513 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000513 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均90.7x
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
189.4x48.6%CN¥28.1b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
38.8x29.9%CN¥28.9b
600518 Kangmei Pharmaceutical
125.3xn/aCN¥32.0b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9.4x10.7%CN¥26.1b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000513は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000513'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000513 16.6x業界平均 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000513は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000513 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000513 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000513は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000513 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.82
CN¥40.29
+9.4%
14.6%CN¥46.50CN¥31.45n/a6
Nov ’25CN¥37.28
CN¥40.29
+8.1%
14.6%CN¥46.50CN¥31.45n/a6
Oct ’25CN¥40.65
CN¥41.22
+1.4%
13.5%CN¥46.50CN¥32.91n/a6
Sep ’25CN¥35.96
CN¥41.39
+15.1%
13.8%CN¥47.50CN¥32.91n/a6
Aug ’25CN¥36.10
CN¥41.06
+13.7%
15.2%CN¥47.50CN¥30.95n/a6
Jul ’25CN¥38.18
CN¥41.14
+7.7%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
Jun ’25CN¥38.70
CN¥41.14
+6.3%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
May ’25CN¥40.10
CN¥41.14
+2.6%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
Apr ’25CN¥36.88
CN¥39.81
+8.0%
14.2%CN¥47.50CN¥32.00n/a6
Mar ’25CN¥38.48
CN¥39.92
+3.7%
13.9%CN¥47.50CN¥32.00n/a6
Feb ’25CN¥33.68
CN¥39.75
+18.0%
14.5%CN¥47.50CN¥31.00n/a6
Jan ’25CN¥35.01
CN¥39.23
+12.1%
10.4%CN¥44.10CN¥31.00n/a6
Dec ’24CN¥34.80
CN¥39.23
+12.7%
10.4%CN¥44.10CN¥31.00n/a6
Nov ’24CN¥34.87
CN¥38.90
+11.6%
12.3%CN¥44.10CN¥29.00CN¥37.286
Oct ’24CN¥36.94
CN¥39.44
+6.8%
13.3%CN¥46.00CN¥29.00CN¥40.656
Sep ’24CN¥34.23
CN¥39.94
+16.7%
10.7%CN¥46.00CN¥32.00CN¥35.966
Aug ’24CN¥36.62
CN¥42.03
+14.8%
13.5%CN¥50.00CN¥32.00CN¥36.106
Jul ’24CN¥38.91
CN¥41.70
+7.2%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥38.186
Jun ’24CN¥38.76
CN¥41.70
+7.6%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥38.706
May ’24CN¥35.79
CN¥41.70
+16.5%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥40.106
Apr ’24CN¥37.38
CN¥44.41
+18.8%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥36.886
Mar ’24CN¥35.93
CN¥44.41
+23.6%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥38.486
Feb ’24CN¥34.14
CN¥44.41
+30.1%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥33.686
Jan ’24CN¥32.48
CN¥41.97
+29.2%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥35.015
Dec ’23CN¥37.78
CN¥41.97
+11.1%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥34.805
Nov ’23CN¥36.97
CN¥41.97
+13.5%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥34.875

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%