Asymchem Laboratories (Tianjin) 評価
002821 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002821 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002821 ( CN¥81.24 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥88.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002821は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002821 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002821は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002821 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.5x |
| 収益 | CN¥769.03m |
| 時価総額 | CN¥28.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002821 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 85.9x | ||
000513 Livzon Pharmaceutical Group | 16.5x | 10.2% | CN¥29.1b |
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 9.6x | 10.7% | CN¥26.5b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 126.4x | n/a | CN¥31.7b |
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 191x | 48.6% | CN¥28.3b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 37.5x | 29.9% | CN¥28.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002821は、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002821'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002821は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002821 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.5x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002821は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥81.24 | CN¥94.33 +16.1% | 22.9% | CN¥127.80 | CN¥59.40 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥81.20 | CN¥93.50 +15.2% | 24.0% | CN¥127.80 | CN¥52.40 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥83.73 | CN¥86.07 +2.8% | 25.4% | CN¥130.30 | CN¥52.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥63.67 | CN¥90.80 +42.6% | 22.6% | CN¥130.30 | CN¥56.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥74.08 | CN¥95.64 +29.1% | 21.4% | CN¥135.10 | CN¥56.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥65.22 | CN¥99.43 +52.4% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥76.69 | CN¥99.43 +29.6% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥82.65 | CN¥99.43 +20.3% | 20.9% | CN¥145.00 | CN¥61.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥87.00 | CN¥127.74 +46.8% | 25.5% | CN¥184.00 | CN¥85.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥102.24 | CN¥152.54 +49.2% | 23.4% | CN¥197.56 | CN¥91.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥90.72 | CN¥159.52 +75.8% | 22.7% | CN¥197.56 | CN¥91.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥116.10 | CN¥166.73 +43.6% | 18.6% | CN¥197.56 | CN¥106.57 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥141.00 | CN¥170.73 +21.1% | 17.4% | CN¥197.56 | CN¥106.57 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥146.21 | CN¥170.03 +16.3% | 17.6% | CN¥197.56 | CN¥106.25 | CN¥81.20 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥151.70 | CN¥155.20 +2.3% | 21.5% | CN¥200.30 | CN¥100.13 | CN¥83.73 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥131.67 | CN¥155.86 +18.4% | 21.6% | CN¥200.30 | CN¥100.13 | CN¥63.67 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥125.79 | CN¥159.22 +26.6% | 23.2% | CN¥196.74 | CN¥100.13 | CN¥74.08 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥117.86 | CN¥167.63 +42.2% | 29.8% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥65.22 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥136.02 | CN¥175.30 +28.9% | 27.2% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥76.69 | 8 |
| May ’24 | CN¥126.45 | CN¥175.97 +39.2% | 26.7% | CN¥268.60 | CN¥100.13 | CN¥82.65 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥133.33 | CN¥188.15 +41.1% | 28.4% | CN¥288.10 | CN¥100.13 | CN¥87.00 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥143.76 | CN¥195.53 +36.0% | 30.6% | CN¥323.20 | CN¥117.42 | CN¥102.24 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥165.96 | CN¥195.03 +17.5% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥90.72 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥148.00 | CN¥195.03 +31.8% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥116.10 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥137.48 | CN¥195.03 +41.9% | 31.4% | CN¥323.20 | CN¥109.49 | CN¥141.00 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥150.17 | CN¥209.29 +39.4% | 26.0% | CN¥323.20 | CN¥145.70 | CN¥146.21 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%