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Tasly Pharmaceutical Group 評価
600535 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600535 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600535 ( CN¥13.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600535は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600535 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600535 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600535 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.3x | ||
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.6x | 12.6% | CN¥20.5b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 16.5x | 16.0% | CN¥23.0b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 27x | 20.8% | CN¥21.6b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 107.3x | n/a | CN¥26.2b |
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 21.8x | 15.5% | CN¥22.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600535は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600535'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600535 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600535は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.00 | CN¥17.23 +14.9% | 8.7% | CN¥19.56 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥14.23 | CN¥17.23 +21.1% | 8.7% | CN¥19.56 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥14.08 | CN¥16.97 +20.5% | 11.1% | CN¥19.56 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥12.89 | CN¥16.17 +25.5% | 20.4% | CN¥19.56 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥13.93 | CN¥14.87 +6.8% | 28.6% | CN¥19.56 | CN¥9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.46 | CN¥13.97 -9.7% | 32.5% | CN¥19.56 | CN¥9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥16.33 | CN¥14.92 -8.6% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥16.81 | CN¥14.92 -11.2% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥14.69 | CN¥14.92 +1.6% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥17.02 | CN¥14.62 -14.1% | 37.7% | CN¥20.86 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.29 | CN¥13.90 -9.1% | 37.6% | CN¥19.20 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.92 | CN¥13.78 -7.7% | 39.0% | CN¥19.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥14.52 | CN¥12.76 -12.2% | 36.2% | CN¥19.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.99 | CN¥11.58 -17.2% | 27.3% | CN¥14.92 | CN¥7.50 | CN¥14.23 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥13.92 | CN¥12.28 -11.8% | 33.7% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥14.08 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥14.51 | CN¥12.20 -15.9% | 34.4% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥12.89 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.54 | CN¥12.10 -22.1% | 35.3% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥13.93 | 4 |
| May ’24 | CN¥15.14 | CN¥12.10 -20.1% | 35.3% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥15.46 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.05 | CN¥10.82 -28.1% | 34.6% | CN¥16.67 | CN¥7.30 | CN¥16.33 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥14.12 | CN¥10.13 -28.3% | 22.8% | CN¥13.20 | CN¥7.80 | CN¥16.81 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.60 | CN¥10.13 -12.7% | 22.8% | CN¥13.20 | CN¥7.80 | CN¥14.69 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.76 | CN¥10.18 -5.4% | 22.2% | CN¥13.20 | CN¥8.00 | CN¥17.02 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥11.66 | CN¥10.18 -12.7% | 22.2% | CN¥13.20 | CN¥8.00 | CN¥15.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥11.13 | CN¥10.18 -8.6% | 22.2% | CN¥13.20 | CN¥8.00 | CN¥14.92 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥9.76 | CN¥10.19 +4.4% | 19.1% | CN¥12.67 | CN¥8.00 | CN¥14.52 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥10.25 | CN¥10.19 -0.6% | 19.1% | CN¥12.67 | CN¥8.00 | CN¥13.99 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。