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Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical 評価
002603 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002603 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002603 ( CN¥17.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002603当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002603 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002603 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥25.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002603 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.9x | ||
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 14.1x | 18.2% | CN¥27.6b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 167.7x | n/a | CN¥26.9b |
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 26.6x | 21.2% | CN¥24.7b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 51x | 17.5% | CN¥29.1b |
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 56.4x | 40.2% | CN¥25.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002603は、同業他社の平均 ( { 60.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002603'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002603 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.4x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002603は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.33 | CN¥20.93 +36.6% | 13.3% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.16 | CN¥20.93 +15.3% | 13.3% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.83 | CN¥20.09 +6.7% | 15.4% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.52 | CN¥27.02 +31.7% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.55 | CN¥27.02 +25.4% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.85 | CN¥27.02 +36.1% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.07 | CN¥27.02 +17.1% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.88 | CN¥27.02 +8.6% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.12 | CN¥27.02 +22.2% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥23.46 | CN¥29.75 +26.8% | 7.9% | CN¥32.75 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥23.04 | CN¥28.26 +22.6% | 4.4% | CN¥29.51 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥24.59 | CN¥35.19 +43.1% | 14.7% | CN¥40.38 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥25.69 | CN¥37.69 +46.7% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥28.25 | CN¥37.69 +33.4% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | CN¥18.16 | 2 |
| May ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.69 +19.8% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | CN¥18.83 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.11 | CN¥34.93 +20.0% | 11.3% | CN¥38.86 | CN¥31.00 | CN¥20.52 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥30.71 | CN¥33.05 +7.6% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥21.55 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥30.00 | CN¥33.05 +10.2% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥19.85 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥29.96 | CN¥33.05 +10.3% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥23.07 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥42.46 | CN¥33.05 -22.2% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥24.88 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥33.05 | CN¥33.05 0% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥22.12 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥22.34 | CN¥31.49 +41.0% | 4.8% | CN¥33.01 | CN¥29.97 | CN¥24.59 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥23.90 | CN¥31.49 +31.8% | 4.8% | CN¥33.01 | CN¥29.97 | CN¥25.69 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥21.59 | CN¥31.49 +45.9% | 4.8% | CN¥33.01 | CN¥29.97 | CN¥28.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。