Hubei Jumpcan Pharmaceutical 評価
600566 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600566 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600566 ( CN¥30.01 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥55.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600566は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600566 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600566は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600566 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | CN¥2.78b |
| 時価総額 | CN¥27.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600566 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.7x | ||
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 41x | 29.9% | CN¥29.4b |
002262 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical | 23.2x | 17.8% | CN¥26.2b |
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 22.8x | 22.0% | CN¥25.4b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 131.8x | n/a | CN¥32.7b |
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 9.9x | 10.7% | CN¥27.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600566は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600566'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600566は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600566 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600566は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.84
7D
-3.9%
1Y
14.4%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.44
7D
-2.0%
1Y
18.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.3b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.72
7D
-1.2%
1Y
18.8%