Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group 評価
002773 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002773 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002773 ( CN¥19.01 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002773は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002773 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002773は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002773 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | CN¥1.19b |
| 時価総額 | CN¥17.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002773 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
300558 Betta Pharmaceuticals | 44.9x | 26.7% | CN¥20.7b |
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd | 17x | 17.9% | CN¥18.2b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 22.5x | 31.0% | CN¥13.7b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 26.5x | 20.8% | CN¥21.5b |
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 14.7x | 13.4% | CN¥17.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002773は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002773'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002773は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002773 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002773は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%