Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.

SHSE:600079 株式レポート

時価総額：CN¥36.2b

Humanwell Healthcare (Group)Ltd 評価

600079 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600079 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600079 ( CN¥22.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600079当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600079 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600079は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600079 の株価収益率 レシオを示している。これは600079 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600079 のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益CN¥1.96b
時価総額CN¥36.18b

株価収益率 同業他社との比較

600079 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600079 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.1x
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
57.9x15.5%CN¥35.4b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
74x37.5%CN¥38.0b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
23.9x13.9%CN¥36.4b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
80.6x35.7%CN¥38.4b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18.5x13.7%CN¥36.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600079は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600079'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600079 18.5x業界平均 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600079は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600079 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600079 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600079は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%