CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:300765 株式レポート

時価総額：CN¥38.6b

CSPC Innovation Pharmaceutical 評価

300765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300765 ( CN¥27.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300765当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300765は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300765 の株価収益率 レシオを示している。これは300765 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300765 のPE レシオは？
PEレシオ75.3x
収益CN¥513.13m
時価総額CN¥38.63b

株価収益率 同業他社との比較

300765 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300765 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.6x
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
60.3x15.5%CN¥36.8b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
19.6x13.7%CN¥38.3b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
84.3x35.7%CN¥40.2b
600518 Kangmei Pharmaceutical
130.2xn/aCN¥33.3b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
75.3x37.5%CN¥38.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 300765は、同業他社の平均 ( { 75.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300765'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300765 75.3x業界平均 30.9xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300765は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.9x) (75.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300765 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300765 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.3x
公正PE 比率41.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300765は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300765 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥27.74
CN¥40.96
+47.7%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%