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CSPC Innovation Pharmaceutical 評価
300765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用 します。
公正価値以下: 300765 ( CN¥29.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300765当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300765 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥39.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.6x |
| 企業価値／EBITDA | 47.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300765 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.5x | ||
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 9x | 12.4% | CN¥40.8b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 34.3x | 16.0% | CN¥43.8b |
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd | 119x | 35.2% | CN¥30.4b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 19.6x | 12.6% | CN¥60.1b |
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical | 56.6x | 25.0% | CN¥39.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300765は、同業他社の平均 ( { 58.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300765'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300765 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.6x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300765は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.41 | CN¥40.10 +41.1% | 6.0% | CN¥43.50 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥31.32 | CN¥40.10 +28.0% | 6.0% | CN¥43.50 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥34.27 | CN¥40.10 +17.0% | 6.0% | CN¥43.50 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.71 | CN¥40.18 +26.7% | 6.3% | CN¥43.75 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.40 | CN¥41.21 +45.1% | 6.2% | CN¥43.75 | CN¥38.67 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥22.82 | CN¥41.21 +80.5% | 6.2% | CN¥43.75 | CN¥38.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.52 | CN¥41.21 +35.0% | 6.2% | CN¥43.76 | CN¥38.67 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。