Quechen Silicon Chemical 評価
605183 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605183 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605183 ( CN¥17.26 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605183は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605183 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605183は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605183 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | CN¥486.77m |
| 時価総額 | CN¥7.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605183 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.9x | ||
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials | 78.3x | 39.8% | CN¥7.3b |
301071 Henan Liliang Diamond | 24.8x | 28.5% | CN¥6.9b |
300109 Boai NKY Medical Holdings | 18.1x | n/a | CN¥7.2b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.3x | 12.7% | CN¥6.4b |
605183 Quechen Silicon Chemical | 14.6x | 15.4% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605183は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605183'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605183は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605183 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605183は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.26 | CN¥20.16 +16.8% | 10.7% | CN¥22.32 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.69 | CN¥20.16 +20.8% | 10.7% | CN¥22.32 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥18.26 | CN¥20.16 +10.4% | 10.7% | CN¥22.32 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.24 | CN¥20.90 +28.7% | 13.9% | CN¥23.80 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%