Jiangxi Guotai GroupLtd 評価
603977 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603977 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603977 ( CN¥13.39 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603977は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603977 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603977は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603977 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28x |
| 収益 | CN¥297.47m |
| 時価総額 | CN¥8.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603977 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.2x | ||
300848 Miracll ChemicalsLtd | 121x | 80.2% | CN¥8.2b |
601208 Sichuan Em Technology | 29.3x | 36.2% | CN¥7.5b |
603299 Jiang Su Suyan JingshenLtd | 10.2x | n/a | CN¥8.6b |
600618 Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 12.4x | n/a | CN¥9.0b |
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd | 28x | 23.7% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603977は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603977'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603977は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603977 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603977は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.39 | CN¥13.50 +0.8% | 15.6% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.25 | CN¥14.20 +15.9% | 14.0% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥13.50 +21.1% | 12.7% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.55 +46.2% | 7.2% | CN¥15.60 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.48 | CN¥15.30 +61.4% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.15 | CN¥15.30 +50.7% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.55 | CN¥15.30 +45.0% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.36 | CN¥15.30 +23.8% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Western MiningLtd
CN¥41.6b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.47
7D
-2.3%
1Y
36.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥242.2b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥77.13
7D
-4.2%
1Y
-6.8%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%