Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd.

SHSE:603067 株式レポート

時価総額:CN¥6.5b

Hubei Zhenhua ChemicalLtd 評価

603067 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603067 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603067 ( CN¥12.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603067当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

603067 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

603067 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.9x
企業価値/EBITDA9.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

603067 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603067 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
605183 Quechen Silicon Chemical
14.4x15.4%CN¥7.0b
301071 Henan Liliang Diamond
26.2x31.3%CN¥7.3b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
63.8x39.8%CN¥5.9b
300109 Boai NKY Medical Holdings
15.3xn/aCN¥6.1b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
14.5x12.7%CN¥6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603067は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

603067'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603067は、 CN Chemicals業界平均 (33.5x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603067 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603067 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603067は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの603067 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.72
CN¥15.10
+18.7%
6.0%CN¥16.00CN¥14.20n/a2
Oct ’25CN¥12.50
CN¥15.10
+20.8%
6.0%CN¥16.00CN¥14.20n/a2
Sep ’25CN¥11.10
CN¥15.10
+36.0%
6.0%CN¥16.00CN¥14.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘