Hubei Zhenhua ChemicalLtd 評価

Q: 603067 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603067 ( CN¥13 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.38 ) を上回って取引されています。

603067 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603067 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603067 ( CN¥13 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603067当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603067 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603067は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603067 の株価収益率レシオを示している。これは603067 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603067 のPE レシオは？
PEレシオ	14.7x
収益	CN¥445.83m
時価総額	CN¥6.56b

603067 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	10x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

603067 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603067 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.4x
605183 Quechen Silicon Chemical	14.3x	15.4%	CN¥7.0b
301071 Henan Liliang Diamond	24.4x	28.5%	CN¥6.8b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials	72.9x	39.8%	CN¥6.8b
300109 Boai NKY Medical Holdings	17.7x	n/a	CN¥7.1b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd	14.7x	12.7%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603067は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603067'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603067は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603067 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603067 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	17.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 603067は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603067 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.00	CN¥15.10 +16.2%	6.0%	CN¥16.00	CN¥14.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.61	CN¥15.10 +19.7%	6.0%	CN¥16.00	CN¥14.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.50	CN¥15.10 +20.8%	6.0%	CN¥16.00	CN¥14.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.10	CN¥15.10 +36.0%	6.0%	CN¥16.00	CN¥14.20	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

4.7%

18.2%