Boai NKY Medical Holdings 評価
300109 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300109 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300109 ( CN¥14.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300109当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300109 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300109は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300109 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | CN¥399.35m |
| 時価総額 | CN¥7.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300109 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.7x | ||
300121 Shandong Yanggu Huatai Chemical | 26.8x | n/a | CN¥6.5b |
300174 Fujian Yuanli Active CarbonLtd | 24.2x | 22.5% | CN¥7.0b |
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials | 72.9x | 39.8% | CN¥6.8b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.7x | 12.7% | CN¥6.9b |
300109 Boai NKY Medical Holdings | 17.7x | n/a | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300109は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300109'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300109は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300109 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300109のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.5b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.87
7D
4.1%
1Y
31.5%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%
Satellite ChemicalLtd
CN¥61.2b
A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.
2648
CN¥18.19
7D
-4.0%
1Y
14.0%