Zhejiang Juhua Co., Ltd.

XSSC:600160 株式レポート

時価総額：CN¥55.6b

Zhejiang Juhua 評価

600160 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600160 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600160 ( CN¥20.59 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥162.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600160は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600160 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600160は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600160 の株価収益率 レシオを示している。これは600160 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600160 のPE レシオは？
PEレシオ38.2x
収益CN¥1.45b
時価総額CN¥55.59b

株価収益率 同業他社との比較

600160 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600160 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
002648 Satellite ChemicalLtd
11.9x24.2%CN¥60.0b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.3b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
14.4xn/aCN¥40.0b
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
95.1x60.3%CN¥45.4b
600160 Zhejiang Juhua
38.2x38.3%CN¥55.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600160は、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600160'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600160 38.2x業界平均 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600160は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600160 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600160 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600160は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600160 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.59
CN¥26.24
+27.4%
7.5%CN¥29.00CN¥24.72n/a3
Nov ’25CN¥21.80
CN¥26.81
+23.0%
7.3%CN¥29.00CN¥24.72n/a4
Oct ’25CN¥22.27
CN¥26.63
+19.6%
8.1%CN¥29.00CN¥24.03n/a4
Sep ’25CN¥16.42
CN¥26.63
+62.2%
8.1%CN¥29.00CN¥24.03n/a4
Aug ’25CN¥19.52
CN¥27.97
+43.3%
6.2%CN¥29.37CN¥25.00n/a4
Jul ’25CN¥25.00
CN¥27.56
+10.2%
5.6%CN¥29.00CN¥25.00n/a4
Jun ’25CN¥23.78
CN¥27.56
+15.9%
5.6%CN¥29.00CN¥25.00n/a4
May ’25CN¥23.65
CN¥25.06
+5.9%
14.9%CN¥28.50CN¥19.00n/a4
Apr ’25CN¥23.13
CN¥19.97
-13.7%
3.9%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Mar ’25CN¥20.90
CN¥19.97
-4.5%
3.9%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Feb ’25CN¥15.92
CN¥19.97
+25.4%
3.9%CN¥20.90CN¥19.00n/a3
Jan ’25CN¥16.49
CN¥20.04
+21.5%
4.3%CN¥21.12CN¥19.00n/a3
Dec ’24CN¥15.87
CN¥18.76
+18.2%
6.0%CN¥20.00CN¥17.28n/a3
Nov ’24CN¥14.97
CN¥20.12
+34.4%
12.6%CN¥24.18CN¥17.28CN¥21.804
Oct ’24CN¥15.22
CN¥21.06
+38.4%
10.7%CN¥24.18CN¥19.00CN¥22.273
Sep ’24CN¥16.08
CN¥21.30
+32.4%
9.3%CN¥24.18CN¥19.00CN¥16.424
Aug ’24CN¥14.69
CN¥22.49
+53.1%
7.3%CN¥24.18CN¥20.00CN¥19.524
Jul ’24CN¥13.78
CN¥22.49
+63.2%
7.3%CN¥24.18CN¥20.00CN¥25.004
Jun ’24CN¥13.23
CN¥22.49
+70.0%
7.3%CN¥24.18CN¥20.00CN¥23.784
May ’24CN¥15.15
CN¥23.24
+53.4%
8.3%CN¥25.00CN¥20.00CN¥23.654
Apr ’24CN¥17.68
CN¥22.11
+25.1%
8.2%CN¥25.00CN¥20.00CN¥23.134
Mar ’24CN¥19.16
CN¥22.11
+15.4%
8.2%CN¥25.00CN¥20.00CN¥20.904
Feb ’24CN¥16.63
CN¥22.28
+34.0%
9.3%CN¥25.00CN¥20.00CN¥15.923
Jan ’24CN¥15.51
CN¥22.28
+43.6%
9.3%CN¥25.00CN¥20.00CN¥16.493
Dec ’23CN¥16.88
CN¥20.92
+23.9%
4.4%CN¥21.84CN¥20.00CN¥15.872

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%