Lianhe Chemical TechnologyLtd 評価

002250 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002250 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002250 ( CN¥6 ) は、当社の公正価値 ( CN¥16.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002250は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002250 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002250は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002250 の販売価格レシオを示している。これは002250 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002250 のPS レシオは？
PS比	0.9x
売上高	CN¥5.78b
時価総額	CN¥5.47b

002250 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	10.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002250 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002250 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.1x
002256 Shenzhen Sunrise New Energy	15.2x	n/a	CN¥5.0b
688371 Jiangsu Favored Nanotechnology	12.3x	36.4%	CN¥5.4b
603931 Hangzhou Greenda Electronic Materials	7.2x	n/a	CN¥5.0b
600367 Guizhou RedStar DevelopingLtd	1.9x	n/a	CN¥4.2b
002250 Lianhe Chemical TechnologyLtd	0.9x	9.9%	CN¥5.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002250は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002250'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd	0.4x	4.3%	US$13.84b
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	8.5%	US$12.73b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.48b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.77b

24 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002250は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002250 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002250 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: 002250は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

-4.4%

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

-1.4%

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

-2.9%

6.1%