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Zhejiang Huangma TechnologyLtd 評価
603181 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603181 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603181 ( CN¥10.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603181当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603181 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603181 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603181 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 70.3x | ||
002246 North Chemical Industries | 130x | n/a | CN¥4.6b |
688550 Xi'an Manareco New MaterialsLtd | 25.9x | 30.0% | CN¥4.0b |
688602 Shanghai Chemspec | 36.1x | n/a | CN¥4.0b |
300758 Anshan Hifichem | 89.2x | 48.6% | CN¥4.2b |
603181 Zhejiang Huangma TechnologyLtd | 15.1x | 18.9% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603181は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603181'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603181 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603181は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.99 | CN¥12.57 +39.8% | 6.8% | CN¥13.65 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.39 | CN¥12.57 +21.0% | 6.8% | CN¥13.65 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.83 | CN¥12.74 +17.6% | 8.4% | CN¥14.16 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.89 +30.4% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.66 | CN¥12.89 +33.4% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.41 | CN¥12.89 +53.2% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥10.93 | CN¥12.89 +17.9% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥11.24 | CN¥12.89 +14.7% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.77 +24.1% | 15.7% | CN¥16.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥11.12 | CN¥14.35 +29.0% | 13.1% | CN¥16.80 | CN¥12.24 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.83 | CN¥14.35 +32.5% | 13.1% | CN¥16.80 | CN¥12.24 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.56 | CN¥15.87 +37.3% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.14 | CN¥15.87 +42.5% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.23 | CN¥15.87 +55.2% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥10.39 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.67 | CN¥15.87 +48.8% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥10.83 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥12.88 | CN¥17.01 +32.1% | 5.8% | CN¥18.00 | CN¥16.02 | CN¥9.88 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.12 | CN¥18.47 +22.2% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥9.66 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥15.46 | CN¥18.47 +19.5% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥8.41 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.24 | CN¥18.47 +29.7% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥10.93 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥14.34 | CN¥18.47 +28.8% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥11.24 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥13.33 | CN¥18.47 +38.6% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥11.09 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥15.53 | CN¥19.64 +26.5% | 7.1% | CN¥21.40 | CN¥18.00 | CN¥11.12 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥16.55 | CN¥19.64 +18.7% | 7.1% | CN¥21.40 | CN¥18.00 | CN¥10.83 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥16.67 | CN¥16.44 -1.4% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | CN¥11.56 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥14.97 | CN¥16.44 +9.8% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | CN¥11.14 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥16.38 | CN¥16.44 +0.4% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | CN¥10.23 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。