Hengyi Petrochemical 評価
000703 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000703 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000703 ( CN¥6.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000703当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000703 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000703は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000703 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.2x |
| 収益 | CN¥460.08m |
| 時価総額 | CN¥20.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000703 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.5x | ||
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 12x | 23.7% | CN¥20.5b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 22.3x | 23.6% | CN¥19.9b |
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 32.5x | 25.5% | CN¥19.6b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 19.1x | 31.1% | CN¥21.5b |
000703 Hengyi Petrochemical | 45.2x | 49.4% | CN¥20.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000703は、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000703'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000703は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (45.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000703 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.2x |
| 公正PE 比率 | 35x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000703は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.25 | CN¥8.17 +30.7% | 10.6% | CN¥9.04 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.31 | CN¥8.17 +29.5% | 10.6% | CN¥9.04 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.01 | CN¥8.92 +27.2% | 1.3% | CN¥9.04 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.08 | CN¥8.92 +46.7% | 1.3% | CN¥9.04 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.35 | CN¥8.92 +40.5% | 1.3% | CN¥9.04 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.23 | CN¥8.92 +23.4% | 1.3% | CN¥9.04 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.17 | CN¥8.92 +24.4% | 1.3% | CN¥9.04 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.49 | CN¥8.71 +16.3% | 3.5% | CN¥9.04 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.77 | CN¥8.22 +21.4% | 8.8% | CN¥9.06 | CN¥7.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.89 | CN¥8.22 +19.3% | 8.8% | CN¥9.06 | CN¥7.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.19 | CN¥7.99 +29.1% | 9.3% | CN¥9.06 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.72 | CN¥7.99 +18.9% | 9.3% | CN¥9.06 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥6.79 | CN¥7.99 +17.7% | 9.3% | CN¥9.06 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.18 | CN¥7.63 +6.3% | 6.2% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥6.31 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.35 | CN¥8.07 +9.8% | 2.1% | CN¥8.30 | CN¥7.90 | CN¥7.01 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.78 | CN¥8.11 +4.3% | 2.1% | CN¥8.30 | CN¥7.90 | CN¥6.08 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.41 +15.5% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | CN¥6.35 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥6.78 | CN¥8.41 +24.0% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | CN¥7.23 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥6.74 | CN¥8.41 +24.7% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | CN¥7.17 | 4 |
| May ’24 | CN¥7.67 | CN¥8.41 +9.6% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | CN¥7.49 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.12 | CN¥8.53 +5.1% | 7.0% | CN¥9.50 | CN¥7.90 | CN¥6.77 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥8.13 | CN¥8.53 +5.0% | 7.0% | CN¥9.50 | CN¥7.90 | CN¥6.89 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥8.01 | CN¥10.01 +24.9% | 22.4% | CN¥13.80 | CN¥8.25 | CN¥6.19 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.03 | CN¥10.20 +45.0% | 20.7% | CN¥13.80 | CN¥8.48 | CN¥6.72 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥7.25 | CN¥10.20 +40.6% | 20.7% | CN¥13.80 | CN¥8.48 | CN¥6.79 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥6.71 | CN¥10.20 +51.9% | 20.7% | CN¥13.80 | CN¥8.48 | CN¥7.18 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%