Hengyi Petrochemical Co., Ltd.

XSEC:000703 株式レポート

時価総額:CN¥21.2b

Hengyi Petrochemical 評価

000703 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000703 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000703 ( CN¥6.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000703当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

000703 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

000703 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA13.7x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

000703 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000703 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
14.3x26.7%CN¥24.4b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
18.9x37.5%CN¥21.8b
600143 Kingfa Sci. & Tech
44.2x51.2%CN¥23.1b
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group
14.8x16.8%CN¥24.4b
000703 Hengyi Petrochemical
45.7x47.4%CN¥21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000703は、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

000703'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000703は、 CN Chemicals業界平均 (34.5x) (45.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000703 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000703 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.7x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000703は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの000703 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.38
CN¥8.17
+28.1%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Oct ’25CN¥7.01
CN¥8.92
+27.2%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Sep ’25CN¥6.08
CN¥8.92
+46.7%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.92
+40.5%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jul ’25CN¥7.23
CN¥8.92
+23.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jun ’25CN¥7.17
CN¥8.92
+24.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
May ’25CN¥7.49
CN¥8.71
+16.3%
3.5%CN¥9.04CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥6.77
CN¥8.22
+21.4%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Mar ’25CN¥6.89
CN¥8.22
+19.3%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Feb ’25CN¥6.19
CN¥7.99
+29.1%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.72
CN¥7.99
+18.9%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Dec ’24CN¥6.79
CN¥7.99
+17.7%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Nov ’24CN¥7.18
CN¥7.63
+6.3%
6.2%CN¥8.30CN¥7.30CN¥6.383
Oct ’24CN¥7.35
CN¥8.07
+9.8%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥7.013
Sep ’24CN¥7.78
CN¥8.11
+4.3%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥6.084
Aug ’24CN¥7.28
CN¥8.41
+15.5%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.354
Jul ’24CN¥6.78
CN¥8.41
+24.0%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.234
Jun ’24CN¥6.74
CN¥8.41
+24.7%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.174
May ’24CN¥7.67
CN¥8.41
+9.6%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.494
Apr ’24CN¥8.12
CN¥8.53
+5.1%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.774
Mar ’24CN¥8.13
CN¥8.53
+5.0%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.894
Feb ’24CN¥8.01
CN¥10.01
+24.9%
22.4%CN¥13.80CN¥8.25CN¥6.194
Jan ’24CN¥7.03
CN¥10.20
+45.0%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.724
Dec ’23CN¥7.25
CN¥10.20
+40.6%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.794
Nov ’23CN¥6.71
CN¥10.20
+51.9%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥7.184

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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