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Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd 評価
688295 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688295 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688295 ( CN¥21.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688295当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688295 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688295 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 49.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688295 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 98.3x | ||
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd | 103.4x | -5.9% | CN¥19.9b |
603650 Red Avenue New Materials Group | 38.4x | 17.9% | CN¥17.5b |
600143 Kingfa Sci. & Tech | 146.4x | 60.3% | CN¥17.8b |
603737 SKSHU PaintLtd | 105x | 44.0% | CN¥20.9b |
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd | 80.5x | 37.9% | CN¥18.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688295は、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688295'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688295 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 83.2x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688295は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 85.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.14 | CN¥37.98 +79.7% | 15.5% | CN¥48.18 | CN¥34.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥26.17 | CN¥36.27 +38.6% | 17.1% | CN¥48.10 | CN¥29.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥26.67 | CN¥36.29 +36.1% | 17.1% | CN¥48.12 | CN¥29.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥36.53 +20.2% | 16.9% | CN¥47.95 | CN¥29.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥26.56 | CN¥38.43 +44.7% | 27.1% | CN¥55.93 | CN¥29.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥23.65 | CN¥38.43 +62.5% | 27.1% | CN¥55.93 | CN¥29.26 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥30.31 | CN¥38.43 +26.8% | 27.1% | CN¥55.93 | CN¥29.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥30.77 | CN¥39.19 +27.4% | 25.8% | CN¥55.95 | CN¥29.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.20 | CN¥39.32 +39.4% | 25.9% | CN¥56.18 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥30.16 | CN¥45.92 +52.3% | 18.3% | CN¥58.29 | CN¥38.20 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥31.28 | CN¥45.92 +46.8% | 18.3% | CN¥58.29 | CN¥38.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥34.74 | CN¥52.56 +51.3% | 10.7% | CN¥60.46 | CN¥43.54 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥36.68 | CN¥52.56 +43.3% | 10.7% | CN¥60.46 | CN¥43.54 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥37.11 | CN¥52.56 +41.6% | 10.7% | CN¥60.46 | CN¥43.54 | CN¥26.17 | 5 |
| May ’24 | CN¥38.66 | CN¥52.56 +36.0% | 10.7% | CN¥60.46 | CN¥43.54 | CN¥26.67 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥38.66 | CN¥53.52 +38.4% | 13.8% | CN¥65.93 | CN¥43.26 | CN¥30.38 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥43.92 | CN¥59.68 +35.9% | 10.5% | CN¥68.40 | CN¥52.63 | CN¥26.56 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥46.03 | CN¥57.04 +23.9% | 9.4% | CN¥63.95 | CN¥50.74 | CN¥23.65 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥43.17 | CN¥60.90 +41.1% | 9.5% | CN¥68.36 | CN¥54.24 | CN¥30.31 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥48.44 | CN¥60.90 +25.7% | 9.5% | CN¥68.36 | CN¥54.24 | CN¥30.77 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥49.03 | CN¥56.34 +14.9% | 16.7% | CN¥68.39 | CN¥42.57 | CN¥28.20 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥37.80 | CN¥46.36 +22.7% | 14.9% | CN¥56.06 | CN¥40.65 | CN¥30.16 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥41.45 | CN¥46.36 +11.9% | 14.9% | CN¥56.06 | CN¥40.65 | CN¥31.28 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥42.62 | CN¥40.90 -4.0% | 2.7% | CN¥42.00 | CN¥39.81 | CN¥34.74 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥36.99 | CN¥40.91 +10.6% | 2.6% | CN¥41.98 | CN¥39.84 | CN¥36.68 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。