Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.

SHSE:688295 株式レポート

時価総額：CN¥18.6b

Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd 評価

688295 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688295 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688295 ( CN¥20.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688295当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688295 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688295はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688295 の販売価格 レシオを示している。これは688295 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688295 のPS レシオは？
PS比10.5x
売上高CN¥1.77b
時価総額CN¥18.59b

販売価格 同業他社との比較

688295 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688295 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
603650 Red Avenue New Materials Group
6.6x21.2%CN¥20.9b
002407 Do-Fluoride New Materials
1.5x20.8%CN¥15.8b
603225 Xinfengming Group
0.2x6.9%CN¥16.1b
600143 Kingfa Sci. & Tech
0.4x8.0%CN¥22.2b
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd
10.5x28.7%CN¥18.6b

Price-To-Sales vs ピア: 688295は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688295'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.82b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.72b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.48b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.77b
688295 10.5x業界平均 2.4xNo. of Companies72PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688295は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688295 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688295 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.5x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 688295は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688295 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.70
CN¥28.18
+36.1%
28.9%CN¥40.98CN¥20.01n/a5
Nov ’25CN¥21.24
CN¥28.18
+32.7%
28.9%CN¥40.98CN¥20.01n/a5
Oct ’25CN¥22.35
CN¥26.90
+20.3%
31.5%CN¥40.47CN¥19.76n/a5
Sep ’25CN¥17.55
CN¥32.81
+87.0%
21.8%CN¥41.00CN¥21.35n/a4
Aug ’25CN¥18.71
CN¥37.85
+102.3%
15.5%CN¥48.01CN¥33.99n/a4
Jul ’25CN¥20.69
CN¥37.98
+83.6%
15.5%CN¥48.18CN¥34.10n/a4
Jun ’25CN¥26.17
CN¥36.27
+38.6%
17.1%CN¥48.10CN¥29.69n/a5
May ’25CN¥26.67
CN¥36.29
+36.1%
17.1%CN¥48.12CN¥29.70n/a5
Apr ’25CN¥30.38
CN¥36.53
+20.2%
16.9%CN¥47.95CN¥29.60n/a5
Mar ’25CN¥26.56
CN¥38.43
+44.7%
27.1%CN¥55.93CN¥29.26n/a4
Feb ’25CN¥23.65
CN¥38.43
+62.5%
27.1%CN¥55.93CN¥29.26n/a4
Jan ’25CN¥30.31
CN¥38.43
+26.8%
27.1%CN¥55.93CN¥29.26n/a4
Dec ’24CN¥30.77
CN¥39.19
+27.4%
25.8%CN¥55.95CN¥29.88n/a4
Nov ’24CN¥28.20
CN¥39.32
+39.4%
25.9%CN¥56.18CN¥30.00CN¥21.244
Oct ’24CN¥30.16
CN¥45.92
+52.3%
18.3%CN¥58.29CN¥38.20CN¥22.356
Sep ’24CN¥31.28
CN¥45.92
+46.8%
18.3%CN¥58.29CN¥38.20CN¥17.556
Aug ’24CN¥34.74
CN¥52.56
+51.3%
10.7%CN¥60.46CN¥43.54CN¥18.715
Jul ’24CN¥36.68
CN¥52.56
+43.3%
10.7%CN¥60.46CN¥43.54CN¥20.695
Jun ’24CN¥37.11
CN¥52.56
+41.6%
10.7%CN¥60.46CN¥43.54CN¥26.175
May ’24CN¥38.66
CN¥52.56
+36.0%
10.7%CN¥60.46CN¥43.54CN¥26.675
Apr ’24CN¥38.66
CN¥53.52
+38.4%
13.8%CN¥65.93CN¥43.26CN¥30.385
Mar ’24CN¥43.92
CN¥59.68
+35.9%
10.5%CN¥68.40CN¥52.63CN¥26.564
Feb ’24CN¥46.03
CN¥57.04
+23.9%
9.4%CN¥63.95CN¥50.74CN¥23.654
Jan ’24CN¥43.17
CN¥60.90
+41.1%
9.5%CN¥68.36CN¥54.24CN¥30.313
Dec ’23CN¥48.44
CN¥60.90
+25.7%
9.5%CN¥68.36CN¥54.24CN¥30.773
Nov ’23CN¥49.03
CN¥56.34
+14.9%
16.7%CN¥68.39CN¥42.57CN¥28.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

7D

-2.9%

1Y

6.1%