Liaoning Xinde New Material Technology Co., Ltd.

SZSE:301349 株式レポート

時価総額：CN¥3.2b

Liaoning Xinde New Material Technology 評価

301349 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301349 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301349 ( CN¥31.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301349当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301349 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301349は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、301349 の販売価格 レシオを示している。これは301349 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301349 のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高CN¥812.77m
時価総額CN¥3.17b

販売価格 同業他社との比較

301349 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301349 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
300239 Baotou Dongbao Bio-TechLtd
4xn/aCN¥3.4b
605488 Zhejiang Fulai New MaterialLtd
1.3xn/aCN¥3.0b
603051 Guangzhou Lushan New Materials
1.2xn/aCN¥2.8b
002054 Dymatic ChemicalsInc
1xn/aCN¥2.9b
301349 Liaoning Xinde New Material Technology
3.9x30.7%CN¥3.2b

Price-To-Sales vs ピア: 301349は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

301349'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.96b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.61b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.71b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.81b
301349 3.9x業界平均 2.5xNo. of Companies73PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301349は、 CN Chemicals業界平均 (2.5x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

301349 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301349 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 301349は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301349 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥31.44
CN¥36.39
+15.7%
9.9%CN¥40.01CN¥32.77n/a2
Nov ’25CN¥27.20
CN¥36.39
+33.8%
9.9%CN¥40.01CN¥32.77n/a2
Oct ’25CN¥29.95
CN¥31.54
+5.3%
26.9%CN¥40.01CN¥23.07n/a2
Sep ’25CN¥23.08
CN¥31.54
+36.7%
26.9%CN¥40.01CN¥23.07n/a2
Aug ’25CN¥25.53
CN¥37.17
+45.6%
7.6%CN¥40.01CN¥34.33n/a2
Jul ’25CN¥28.16
CN¥42.45
+50.7%
18.4%CN¥53.00CN¥34.33n/a3
Jun ’25CN¥32.11
CN¥43.67
+36.0%
21.4%CN¥53.00CN¥34.33n/a2
May ’25CN¥32.06
CN¥43.67
+36.2%
21.4%CN¥53.00CN¥34.33n/a2
Apr ’25CN¥36.85
CN¥48.52
+31.7%
9.2%CN¥53.00CN¥44.03n/a2
Mar ’25CN¥30.88
CN¥48.52
+57.1%
9.2%CN¥53.00CN¥44.03n/a2
Feb ’25CN¥29.47
CN¥48.52
+64.6%
9.2%CN¥53.00CN¥44.03n/a2
Jan ’25CN¥47.08
CN¥48.52
+3.0%
9.2%CN¥53.00CN¥44.03n/a2
Dec ’24CN¥48.62
CN¥48.52
-0.2%
9.2%CN¥53.00CN¥44.03CN¥31.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥40.1b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.0b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.96

7D

-4.0%

1Y

20.9%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.3b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

7D

0.5%

1Y

-5.8%