Shanghai Titan Scientific Co., Ltd.

SHSE:688133 株式レポート

時価総額：CN¥3.7b

Shanghai Titan Scientific 評価

688133 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688133 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688133 ( CN¥22.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688133当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688133 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688133はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688133 の販売価格 レシオを示している。これは688133 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688133 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高CN¥2.84b
時価総額CN¥3.71b

販売価格 同業他社との比較

688133 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688133 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
688267 China Catalyst Holding
5.5x24.9%CN¥3.9b
301292 Shandong Hi-tech Spring Material Technology
1x12.9%CN¥3.4b
301100 Yingkou Fengguang Advanced MaterialLtd
3.8xn/aCN¥3.5b
688089 Cabio Biotech (Wuhan)
7.1x22.4%CN¥3.6b
688133 Shanghai Titan Scientific
1.3x12.2%CN¥3.7b

Price-To-Sales vs ピア: 688133は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688133'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.82b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.72b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.48b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.77b
688133 1.3x業界平均 2.4xNo. of Companies72PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688133は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688133 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688133 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 688133は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688133 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.86
CN¥23.62
+3.3%
2.3%CN¥24.00CN¥22.86n/a3
Nov ’25CN¥22.90
CN¥23.62
+3.1%
2.3%CN¥24.00CN¥22.86n/a3
Oct ’25CN¥20.95
CN¥23.62
+12.7%
2.3%CN¥24.00CN¥22.86n/a3
Sep ’25CN¥16.32
CN¥23.62
+44.7%
2.3%CN¥24.00CN¥22.86n/a3
Aug ’25CN¥16.54
CN¥23.62
+42.8%
2.3%CN¥24.00CN¥22.86n/a3
Jul ’25CN¥16.14
CN¥26.33
+63.2%
15.7%CN¥32.14CN¥22.86n/a3
Jun ’25CN¥18.79
CN¥26.33
+40.2%
15.7%CN¥32.14CN¥22.86n/a3
May ’25CN¥20.58
CN¥42.40
+106.0%
19.3%CN¥52.20CN¥32.14n/a3
Apr ’25CN¥22.19
CN¥42.40
+91.1%
19.3%CN¥52.20CN¥32.14n/a3
Mar ’25CN¥24.23
CN¥42.40
+75.0%
19.3%CN¥52.20CN¥32.14n/a3
Feb ’25CN¥22.45
CN¥48.83
+117.5%
8.7%CN¥52.20CN¥42.86n/a3
Jan ’25CN¥33.11
CN¥48.83
+47.5%
8.7%CN¥52.20CN¥42.86n/a3
Dec ’24CN¥39.39
CN¥48.83
+24.0%
8.7%CN¥52.20CN¥42.86n/a3
Nov ’24CN¥36.25
CN¥48.83
+34.7%
8.7%CN¥52.20CN¥42.86CN¥22.903
Oct ’24CN¥37.71
CN¥51.21
+35.8%
1.8%CN¥52.20CN¥50.00CN¥20.953
Sep ’24CN¥43.44
CN¥58.22
+34.0%
17.4%CN¥72.45CN¥50.00CN¥16.323
Aug ’24CN¥48.04
CN¥80.49
+67.6%
8.3%CN¥88.78CN¥72.45CN¥16.543
Jul ’24CN¥43.46
CN¥80.49
+85.2%
8.3%CN¥88.78CN¥72.45CN¥16.143
Jun ’24CN¥51.94
CN¥80.49
+55.0%
8.3%CN¥88.78CN¥72.45CN¥18.793
May ’24CN¥66.15
CN¥84.52
+27.8%
5.0%CN¥88.78CN¥80.26CN¥20.582
Mar ’24CN¥65.65
CN¥92.42
+40.8%
13.2%CN¥104.59CN¥80.26CN¥24.232
Feb ’24CN¥80.88
CN¥92.42
+14.3%
13.2%CN¥104.59CN¥80.26CN¥22.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

7D

-2.9%

1Y

6.1%