Tianyang New Materials (Shanghai) Technology 評価

603330 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603330 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603330 ( CN¥7.05 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603330当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603330 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603330は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603330 の販売価格レシオを示している。これは603330 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603330 のPS レシオは？
PS比	2.3x
売上高	CN¥1.32b
時価総額	CN¥3.02b

603330 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	69.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603330 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603330 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
688680 Shanghai HIUV New MaterialsLtd	1x	33.6%	CN¥3.1b
603351 Nanjing Well Pharmaceutical GroupLtd	2.5x	n/a	CN¥3.3b
002669 Kangda New Materials (Group)	1x	n/a	CN¥2.9b
002442 Longxing Chemical Stock	0.6x	n/a	CN¥2.7b
603330 Tianyang New Materials (Shanghai) Technology	2.3x	27.4%	CN¥3.0b

Price-To-Sales vs ピア: 603330は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

603330'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	9.3%	US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.00b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical	0.2x	5.1%	US$2.87b

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603330は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603330 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603330 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.3x
公正PS 比率	1.5x

Price-To-Sales対公正比率: 603330は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

2.7%

31.4%