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Ningbo Bohui Chemical TechnologyLtd 評価
300839 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300839 ( CN¥5.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥122.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300839は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300839 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300839 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300839 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
603822 Zhejiang Jiaao Enprotech Stock | 0.6x | n/a | CN¥1.5b |
688669 Polyrocks ChemicalLTD | 0.3x | n/a | CN¥1.4b |
603725 Guangdong Tianan New Material | 0.6x | n/a | CN¥1.9b |
600319 Weifang Yaxing Chemical | 1.6x | n/a | CN¥1.3b |
300839 Ningbo Bohui Chemical TechnologyLtd | 0.5x | 14.7% | CN¥1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 300839は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300839'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300839 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300839は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.15 | CN¥11.71 +127.3% | 4.3% | CN¥12.21 | CN¥11.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.50 | CN¥11.71 +56.1% | 4.3% | CN¥12.21 | CN¥11.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.56 | CN¥13.13 +53.3% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.89 | CN¥13.13 +47.6% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.15 | CN¥13.13 +61.0% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.23 | CN¥13.13 +28.3% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.51 | CN¥13.13 +24.9% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.26 | CN¥13.13 +27.9% | 7.0% | CN¥14.04 | CN¥12.21 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.28 | CN¥13.71 +21.5% | 2.4% | CN¥14.04 | CN¥13.37 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.71 +23.6% | 2.4% | CN¥14.04 | CN¥13.37 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.66 | CN¥14.23 +12.4% | 17.4% | CN¥16.71 | CN¥11.75 | CN¥8.56 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。