Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co., Ltd.

XSEC:300761 株式レポート

時価総額：CN¥16.7b

Jiangsu Lihua Animal Husbandry 評価

300761 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300761 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300761 ( CN¥20.15 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300761は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300761 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300761は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300761 の株価収益率 レシオを示している。これは300761 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300761 のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益CN¥1.01b
時価総額CN¥16.68b

株価収益率 同業他社との比較

300761 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300761 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
002299 Fujian Sunner Development
56.3x46.5%CN¥17.4b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.8x11.8%CN¥14.2b
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
11.4x21.6%CN¥20.3b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
50.7x47.6%CN¥15.2b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.5x3.6%CN¥16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300761は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300761'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$908.96m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300761 16.5x業界平均 28.3xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300761は、 CN Food業界平均 (28.3x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300761 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300761 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300761は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300761 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.20
CN¥22.27
+10.3%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Nov ’25CN¥21.35
CN¥22.27
+4.3%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Oct ’25CN¥22.98
CN¥22.27
-3.1%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Sep ’25CN¥19.37
CN¥22.27
+15.0%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Aug ’25CN¥22.72
CN¥20.60
-9.3%
26.2%CN¥26.00CN¥15.20n/a2
Jul ’25CN¥23.09
CN¥20.60
-10.8%
26.2%CN¥26.00CN¥15.20n/a2
Jun ’25CN¥24.65
CN¥20.25
-17.8%
28.4%CN¥26.00CN¥14.50n/a2
May ’25CN¥21.84
CN¥20.25
-7.3%
28.4%CN¥26.00CN¥14.50n/a2
Mar ’25CN¥19.38
CN¥18.49
-4.6%
15.4%CN¥21.00CN¥14.50n/a3
Feb ’25CN¥17.49
CN¥18.79
+7.5%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40n/a3
Jan ’25CN¥20.97
CN¥18.79
-10.4%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40n/a3
Dec ’24CN¥17.86
CN¥18.79
+5.2%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40n/a3
Nov ’24CN¥17.10
CN¥18.79
+9.9%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40CN¥21.353
Oct ’24CN¥17.10
CN¥18.20
+6.4%
15.4%CN¥21.00CN¥15.40CN¥22.982
Sep ’24CN¥18.86
CN¥18.20
-3.5%
15.4%CN¥21.00CN¥15.40CN¥19.372
Aug ’24CN¥19.53
CN¥19.62
+0.4%
18.9%CN¥23.33CN¥15.90CN¥22.722
Jul ’24CN¥18.43
CN¥19.62
+6.4%
18.9%CN¥23.33CN¥15.90CN¥23.092
Jun ’24CN¥19.77
CN¥17.50
-11.5%
33.3%CN¥23.33CN¥11.67CN¥24.652
May ’24CN¥21.36
CN¥17.50
-18.1%
33.3%CN¥23.33CN¥11.67CN¥21.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥73.10

7D

1.5%

1Y

-6.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

7D

-2.4%

1Y

-34.9%