Fujian Sunner Development 評価
002299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002299 ( CN¥13.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002299 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.5x |
| 収益 | CN¥307.43m |
| 時価総額 | CN¥17.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
002557 Chacha Food Company | 16x | 14.5% | CN¥14.7b |
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry | 16.3x | 3.6% | CN¥16.4b |
600737 Cofco Sugar HoldingLTD | 11.4x | 21.6% | CN¥20.4b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | CN¥16.4b |
002299 Fujian Sunner Development | 56.5x | 46.5% | CN¥17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002299は、同業他社の平均 ( { 56.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002299'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 002299は、 CN Food業界平均 (29.2x) (56.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.5x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.96 | CN¥17.64 +26.3% | 17.0% | CN¥21.50 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.41 | CN¥18.04 +25.2% | 19.5% | CN¥23.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥13.87 | CN¥17.59 +26.8% | 21.9% | CN¥23.00 | CN¥13.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.17 | CN¥18.66 +53.3% | 22.8% | CN¥24.02 | CN¥13.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥13.21 | CN¥22.36 +69.3% | 7.6% | CN¥24.02 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥13.81 | CN¥22.36 +61.9% | 7.6% | CN¥24.02 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥16.43 | CN¥22.36 +36.1% | 7.6% | CN¥24.02 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥15.66 | CN¥22.36 +42.8% | 7.6% | CN¥24.02 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥16.55 | CN¥22.36 +35.1% | 7.6% | CN¥24.02 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥16.11 | CN¥22.92 +42.3% | 3.6% | CN¥24.02 | CN¥21.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥14.84 | CN¥24.35 +64.1% | 14.9% | CN¥33.00 | CN¥21.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥17.18 | CN¥25.86 +50.5% | 16.4% | CN¥33.00 | CN¥21.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥17.89 | CN¥25.86 +44.5% | 16.4% | CN¥33.00 | CN¥21.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥18.69 | CN¥25.93 +38.7% | 16.1% | CN¥33.00 | CN¥21.70 | CN¥14.41 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥19.20 | CN¥28.87 +50.4% | 14.7% | CN¥36.00 | CN¥21.70 | CN¥13.87 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥20.00 | CN¥28.90 +44.5% | 14.5% | CN¥36.00 | CN¥21.90 | CN¥12.17 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥21.48 | CN¥29.10 +35.5% | 15.0% | CN¥36.00 | CN¥21.90 | CN¥13.21 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥19.15 | CN¥30.38 +58.6% | 15.4% | CN¥36.00 | CN¥21.90 | CN¥13.81 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥19.11 | CN¥31.24 +63.5% | 10.2% | CN¥36.00 | CN¥26.20 | CN¥16.43 | 5 |
| May ’24 | CN¥21.40 | CN¥31.24 +46.0% | 10.2% | CN¥36.00 | CN¥26.20 | CN¥15.66 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.66 | CN¥31.24 +26.7% | 10.2% | CN¥36.00 | CN¥26.20 | CN¥16.55 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥24.75 | CN¥32.05 +29.5% | 19.4% | CN¥42.20 | CN¥26.00 | CN¥16.11 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥24.67 | CN¥32.05 +29.9% | 19.4% | CN¥42.20 | CN¥26.00 | CN¥14.84 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥23.69 | CN¥32.05 +35.3% | 19.4% | CN¥42.20 | CN¥26.00 | CN¥17.18 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥25.49 | CN¥32.05 +25.7% | 19.4% | CN¥42.20 | CN¥26.00 | CN¥17.89 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥23.56 | CN¥28.55 +21.2% | 30.6% | CN¥42.20 | CN¥18.00 | CN¥18.69 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
TECON BIOLOGYLTD
CN¥9.3b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.5b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.53
7D
-2.6%
1Y
-35.6%
Ganyuan Foods
CN¥6.8b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥74.50
7D
3.4%
1Y
-3.9%