Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.

SHSE:605296 株式レポート

時価総額：CN¥14.8b

Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD 評価

605296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605296 ( CN¥28.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥100.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605296は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605296は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605296 の株価収益率 レシオを示している。これは605296 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605296 のPE レシオは？
PEレシオ50.1x
収益CN¥296.10m
時価総額CN¥14.85b

株価収益率 同業他社との比較

605296 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605296 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
603027 Qianhe Condiment and Food
25.1x12.9%CN¥12.4b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.5x11.8%CN¥13.9b
002847 YanKer shop FoodLtd
23x22.3%CN¥13.9b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.3x3.6%CN¥16.4b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
50.1x47.6%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 605296は、同業他社の平均 ( { 50.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

605296'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605296 50.1x業界平均 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605296は、 CN Food業界平均 (29.2x) (50.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605296 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605296 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.1x
公正PE 比率42.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605296は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605296 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.51
CN¥36.51
+28.1%
9.6%CN¥40.02CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥29.90
CN¥41.51
+38.8%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Oct ’25CN¥31.31
CN¥41.51
+32.6%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Sep ’25CN¥28.30
CN¥41.51
+46.7%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Aug ’25CN¥33.84
CN¥45.29
+33.8%
5.1%CN¥47.58CN¥43.00n/a2
Jul ’25CN¥37.49
CN¥45.30
+20.8%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Jun ’25CN¥40.57
CN¥45.30
+11.7%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
May ’25CN¥36.23
CN¥45.30
+25.0%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Apr ’25CN¥39.02
CN¥36.10
-7.5%
8.4%CN¥39.20CN¥32.00n/a3
Mar ’25CN¥28.63
CN¥34.55
+20.7%
7.4%CN¥37.10CN¥32.00n/a2
Feb ’25CN¥27.02
CN¥34.05
+26.0%
11.9%CN¥38.10CN¥30.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%