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Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD 評価
605296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605296 、その将来キャッシュフローを見た ときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605296 ( CN¥38.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥79.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605296は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605296 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | -544.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
605296 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.2x | ||
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry | 1.3x | 10.4% | CN¥19.7b |
600737 Cofco Sugar HoldingLTD | 0.6x | -0.6% | CN¥19.8b |
002299 Fujian Sunner Development | 0.9x | 11.7% | CN¥15.9b |
002557 Chacha Food Company | 1.9x | 9.3% | CN¥13.8b |
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD | 4.6x | 32.1% | CN¥17.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 605296は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
605296'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
605296 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.6x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 605296は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.51 | CN¥45.29 +27.5% | 5.1% | CN¥47.58 | CN¥43.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥37.49 | CN¥45.30 +20.8% | 5.1% | CN¥47.60 | CN¥43.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥40.57 | CN¥45.30 +11.7% | 5.1% | CN¥47.60 | CN¥43.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥36.23 | CN¥45.30 +25.0% | 5.1% | CN¥47.60 | CN¥43.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥39.02 | CN¥36.10 -7.5% | 8.4% | CN¥39.20 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.63 | CN¥34.55 +20.7% | 7.4% | CN¥37.10 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥27.02 | CN¥34.05 +26.0% | 11.9% | CN¥38.10 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。