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Chacha Food Company 評価
002557 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002557 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002557 ( CN¥29.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥50.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002557は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002557 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002557 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002557 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.6x | ||
002299 Fujian Sunner Development | 33.1x | 27.8% | CN¥17.0b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 16.9x | 10.1% | CN¥14.1b |
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd | 23.6x | 15.5% | CN¥11.9b |
002053 Yunnan Energy Investment | 17x | 12.9% | CN¥11.1b |
002557 Chacha Food Company | 16.4x | 16.2% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002557は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002557'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002557 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002557は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.19 | CN¥43.85 +55.6% | 12.0% | CN¥52.25 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥32.59 | CN¥43.85 +34.6% | 12.0% | CN¥52.25 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥37.50 | CN¥43.36 +15.6% | 12.1% | CN¥51.00 | CN¥33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥36.92 | CN¥42.10 +14.0% | 13.4% | CN¥51.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥33.76 | CN¥42.10 +24.7% | 13.4% | CN¥51.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥30.40 | CN¥42.06 +38.4% | 13.9% | CN¥50.88 | CN¥31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥34.82 | CN¥45.90 +31.8% | 6.0% | CN¥50.88 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥37.84 | CN¥45.90 +21.3% | 6.0% | CN¥50.88 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥36.04 | CN¥45.90 +27.4% | 6.0% | CN¥50.88 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥32.69 | CN¥46.46 +42.1% | 7.4% | CN¥53.30 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥33.88 | CN¥47.71 +40.8% | 10.3% | CN¥57.00 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥40.94 | CN¥55.29 +35.1% | 11.2% | CN¥67.20 | CN¥44.80 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥41.55 | CN¥55.57 +33.7% | 11.0% | CN¥67.20 | CN¥45.70 | CN¥28.19 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥41.16 | CN¥55.57 +35.0% | 11.0% | CN¥67.20 | CN¥45.70 | CN¥32.59 | 8 |
| May ’24 | CN¥43.30 | CN¥55.57 +28.3% | 11.0% | CN¥67.20 | CN¥45.70 | CN¥37.50 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥42.34 | CN¥58.34 +37.8% | 5.4% | CN¥63.40 | CN¥54.50 | CN¥36.92 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥46.10 | CN¥58.34 +26.5% | 5.4% | CN¥63.40 | CN¥54.50 | CN¥33.76 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥46.10 | CN¥59.79 +29.7% | 6.4% | CN¥65.20 | CN¥54.34 | CN¥30.40 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥50.00 | CN¥60.11 +20.2% | 7.1% | CN¥67.10 | CN¥54.34 | CN¥34.82 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥48.98 | CN¥60.11 +22.7% | 7.1% | CN¥67.10 | CN¥54.34 | CN¥37.84 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥45.66 | CN¥60.69 +32.9% | 7.4% | CN¥67.10 | CN¥54.34 | CN¥36.04 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥46.07 | CN¥64.55 +40.1% | 3.2% | CN¥68.10 | CN¥62.00 | CN¥32.69 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥46.59 | CN¥65.06 +39.7% | 2.9% | CN¥68.10 | CN¥63.00 | CN¥33.88 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥49.36 | CN¥69.02 +39.8% | 5.5% | CN¥73.50 | CN¥63.00 | CN¥40.94 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥54.73 | CN¥69.54 +27.1% | 6.1% | CN¥75.00 | CN¥63.00 | CN¥41.55 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。